记者 高丽霞
A股蓝筹行情正在热火朝天的进行当中,如果你错过了此前的券商,不慎满仓踏空,那么当下如火如荼的“一带一路”则是不错的机会。毫无疑问,市场的“风”仍是在蓝筹,特别是低估值蓝筹,而“一带一路”则是集合了风口的的象群。选择相关的主题基金,投资
者便可坐上牛市战车。“一带一路”主题仍将深化
尽管昨日6只新股展开申购、冻结资金1.6万亿元,但上证指数仍强势突破,创出4年多以来的收盘新高。其中“一带一路”概念下的基建类大盘蓝筹全面活跃,其中基建产业链中深耕海外业务的“中字头”建筑承包商、建材、工程机械(如中工国际、中国中铁等),都已取得逆势涨幅。
“一带一路”,指丝绸之路经济带以及21世纪海上丝绸之路。作为我国重要的中长期发展战略,可以有效地拓宽我国的战略发展空间,增进我国与周边国家的合作,为我国经济转型赢得更好的外部条件。既然是经济带、丝绸之路,就免不了沿途基础设施的建设,铁路、公路、桥梁、港口等行业必将率先获得发展机会。
在12月11日中央工作会议提出明年重点实施“一带一路”战略后,各省市积极寻求对接“一带一路”战略突破口,市场分析人士认为,地方全力融入国家“一带一路”战略规划将激发基建、航运、贸易、金融等产业链的潜能。我国国际工程类、机械出口类以及通信类企业已完成在“一带一路”沿线国家的生产布局,预计将首先迎来发展契机。
银河证券表示,“一带一路”战略绝不仅仅是在海外修路架桥,而是拉动沿线区域整体开发建设,在沿线国家发展能源在外、资源在外、市场在外等产业,进而带动产品、设备和劳务输出。
安信国际研究员表示,“一带一路”规划利好铁路基建公司,特别是中国投资400亿美金的丝路基金,将使相关行业分享政策红利。同时,发改委集中批复新建铁路项目,打开铁路未来增长空间。
海通证券认为,港口是“一带一路”、自贸区、长江经济带规划中的节点,承接物流、服务、贸易职能,且绝大多数自贸区都是基于港口保税区申报。
民生证券也认为,丝绸之路经济区建设将促进贸易经济进一步发展,海上丝绸之路建设与港口物流行业深度相关,区域政策将是交通运输行业主要催化剂。
显然,经历了券商股连续涨停并出现调整后,资金开始寻找其他的估值洼地。当前市场的资金偏好仍然在大盘蓝筹等权重板块中。短期而言,以券商为代表的权重股已经完成预期扭转的第一阶段拉升,而以“一带一路”为主的低估值蓝筹则是市场资金接下来的宣泄出口。
选择主题基金坐享收益
目前为止,毫无疑问,市场的“风”仍是在蓝筹,特别是低估值蓝筹,而“一带一路”则是集合了风口的的象群。
聪明投资者的特征之一,就是不放过任何一个送到嘴边的机会,作为中国的全球战略,“一带一路”已经经历了市场的反复确认。那么如何布局“一带一路”?市场上有没有指数基金能将“一带一路”概念股一网打尽?
市场分析人士认为,可以关注以下几只基金。如南方成分精选,重仓股包括大秦铁路、中国建筑、北京城建等基建类的个股。近一个月,这类个股涨幅最低也达40%,北京城建涨幅超过70%,未来潜力不可估量。如果投资单一个股成本高,风险大,而投资于南方成分精选这样的重仓基建类基金,想必能更加安全稳定地抓住“一带一路”的新机会。
除了基建,随着“一带一路”的发展,沿途的贸易、金融、旅游等也会逐渐跟上步伐。嘉实周期重仓例如南车北车、中工国际等股票,同样是不错的投资机会。
此外,南方小康指数也是不错的选择,目前南方小康指数成份股中有高达20%证券简称是以中国开头的股票,是目前市场上其他指数所没有的。其中指数的前十大成份股中,中国建筑、宝钢股份、长江电力、华能国际、海螺水泥、国电电力等一带一路概念股悉数在列。
“国企改革”—多行业机会
在好买基金看来,国企改革仍有不少机会。从今年的行情来看,国企改革的步伐看似缓慢,却有条不稳地进行着。相伴而生的各项新政策,也在改革的道路上起着推波助澜的作用。
军工方面,虽说不少资深股民大呼不懂军工,因此不敢投资于军工。但好买认为,军工行情仍在延续。今年下半年以来,中证军工指数涨幅已超过50%,随着我国的经济、政治地位的不断提升,军工国防也必将是国家发展不可或缺的部分。投资者可以关注前海开源中证军指数、长盛航天海工装备这类军工基金。
环保方面,APEC会议上中美达成的碳减排协议、即将公布的“水十条”等政策协议,无疑都在强调环保在未来的重要地位。从中期来看,和我们衣食住行紧密联系的大气污染、水污染或将成为首要关注的重点。新华中证环保产业、富国低碳环保是不错的选择。
信息技术方面,TMT,代表着未来具有绝对内在发展潜力的行业—电信、媒体、通信。就像美国纳斯达克指数那样,科技、创新才是发展的根本基础。对于我国的国企改革而言,要想让传统企业重新获得生命力,运用新的通信技术、电子化的生产流程不可忽视。工银信息产业、长盛电子信息,投资于这类TMT股票的基金,不论是在短期还是中长期来看,都具有相当强的生命力。
另外,一些以国策为主题的基金也可适当关注。但是由于行业轮动时常变化,基金经理需要及时抓住机会,更换投资标的才能获得高额收益。并且对于投资者而言,定期报告中披露的投资信息或许会与实际情况差别很大,因而投资更需谨慎。
《投资快报》发自广州
我来说两句排行榜