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东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:
东吴策略
批准机关及文号:
中国证监会证监许可[2009]140 号文核准
基金类型:
契约型开放式
基金代码:

580005

基金经理:

王炯女士
投资总监,硕士,11年证券研究和投资经历。曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员/首席分析师助理等职务,2004年加入东吴基金,现任东吴基金管理有限公司投资总监兼投资管理部总经理、东吴双动力基金经理。
王炯管理的东吴双动力基金,自06年12月15日成立以来,截至08年底累计收益26.87%,年化收益率达12.33%,超越比较基准2.05%,先后荣获第六届中国基金业金牛奖评选的“2008年度同业领先开放式股票基金”奖、第三届中国证券市场年会评选的“2007中国证券市场高成长基金”金算盘奖等业内权威奖项。

基金管理人:
东吴基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行
基金投资运作情况
投资目标:

本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为灵活配置混合型基金,投资组合中股票投资比例为基金资产的30%-80%,债券投资比例为基金资产的0-70%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。

投资策略:

 本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略上,本基金根据上市公司成长特征,将上市公司分成三种类型:长期快速成长型公司;周期成长型公司;转型成长型公司。对于不同成长类型的股票,本基金将采取买入持有操作策略(兼顾波段操作策略)、或者周期持有策略进行投资组合管理,提高投资收益。

业绩比较基准:

65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。

风险收益特征:
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
产品特点

  一、股债混合,灵活配置攻守兼备

  本基金为混合型基金,股票投资比例为30%-80%,债券投资比例为0-70%,在股票和债券市场上动态配置,进可攻,退可守。

  二、成长导向,策略操作增强收益

  本基金主要以成长为导向,对于不同成长类型股票,本基金采取买入持有操作策略(兼顾波段操作策略)、或者周期持有策略进行策略性投资组合管理,为投资者实现稳定增长收益。

  三、明星经理,实力卓越值得信赖

  本基金由东吴基金投资总监王炯担任,王炯女士投资经验丰富历经市场考验,由其管理的基金表现突出,并在金牛基金等业内权威评选中多次获奖

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自2009年3月30日至2009年4月30日止进行发售,基金募集份额总额不少于2 亿份,基金募集金额不少于2 亿元人民币,并且基金份额持有人不少于200人。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
金额(M)
认购费率
每次认购金额不得低于1000元,累计认购金额不设上限。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。
M<100万
1.2%
100万≤M<200万
1.0%
200万≤M<500万
0.6%
M≥500万
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
金额(M)
申购费率

投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费)。

M<100万
1.50%
100万≤M<200万
1.20%
200万≤M<500万
0.8%
M≥500万
1000元/笔
赎回费率表
赎回金额要求
持有时间(Y)
赎回费率

每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1,000份的,在赎回时需一次全部赎回。

Y<1年
0.50%
1年≤Y<2年
0.25%
Y≥2年
0
基金收益分配基本规定

  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

  2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转帐或其他手续费时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;

  3.若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;

  4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

  5.基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;

  6.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;

  7.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

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