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国联安主题驱动股票型证券投资基金
基金简称：
 国联安主题
批准机关及文号：
 经中国证监会2009年6月18日证监许可【2009】542号文核准
基金类型：
 股票型基金 契约型开放式
基金代码：

257050
基金经理：

陈苏桥先生，清华大学经济学硕士。曾任职于上海瑞士达国际贸易有限公司，1999年5月加入华安基金管理有限公司从事投资、研究工作。2007年1月加入本公司，现任研究部总监。2007年8月起至今，任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理。2003年9月至2005年5月，陈苏桥先生曾任安瑞证券投资基金基金经理。
基金管理人：
 国联安基金管理有限公司
基金托管人：
 中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

把握中国经济结构转型带来的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。
投资范围：

本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券、现金、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
投资理念：

运用主题驱动投资策略，把握证券市场存在的结构性机会。
业绩比较基准：

本基金的整体业绩基准为：沪深300指数×80％＋上证国债指数×20％。
风险收益特征：

本基金是股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水平和风险高于混合型基金和债券型基金。
产品特点
（一） 资产配置策略

根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。若出现重大突发事件、投资者情绪急剧变化、海外市场异常变动等因素导致投资决议形成的市场环境发生改变，基金经理可以提出大类资产配置的调整建议，投资决策委员会召开会议，讨论基金经理的建议并确定大类资产的调整比例，由基金经理执行。

（二） 股票投资策略

本基金股票投资运用主题驱动投资策略。通过“自上而下” 的分析方法，前瞻性地挖掘中国经济结构转型过程中涌现的投资主题，结合价值投资理念，精选投资主题下的个股，获取超额收益率。投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的趋势性因素。投资主题是动态的，一般分为四个阶段：主题雏形阶段、主题形成阶段、主题繁荣阶段、主题衰退阶段。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009年7月20日到2009年8月21日

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
投资金额（M）
前端认购费率

1.投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。3. 代销网点投资者每次认购本基金的最低金额为1000元，直销网点现场首次认购本基金的最低金额为10万元，追加认购的最低金额为1000元。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。通过网上交易本基金的认购金额的限制与本公司代销网点的相关限制相同。
M＜50万元
1.0%
50万元≤M＜150万元
0.80%
150万元≤M＜500万元
0.50%
M≥500万
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
投资金额（M）
前端申购费率

投资者每次在代销网点申购本基金的最低金额为1000元（含申购费）。投资者在直销网点现场首次申购本基金的最低金额为10万元（含申购费），追加申购的最低金额为1000元，已在直销网点有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过网上交易本基金的申购金额的限制与本公司代销网点的相关限制相同。
M＜50 万元
1.50%
50 万元≤M＜150 万元
1.00%
150 万元≤M＜500 万元
0.60%
M≥500万
1000元/笔
赎回费率
赎回金额要求
持有时间（N）
赎回费率

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。通过网上交易本基金的赎回份额的限制与本公司代销网点的相关限制相同。
T<1年
0.50%
1年≤T<2年
0.25%
T≥2年
0
基金收益分配基本规定

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的15%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
6.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7.基金红利发放日距离收益分配基准日（即该次可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

 

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