华夏沪深300指数证券投资基金 |
|
基金简称: |
华夏沪深300 |
批准机关及文号: |
经中国证监会2009年6月18日证监许可[2009]531号文核准募集 |
基金类型: |
契约型开放式 指数型基金 |
基金代码: |
000051 |
基金经理: |
张弘弢先生,硕士。2000年加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部总经理、金融工程部副总经理。 |
基金管理人: |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
|
投资目标: |
采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 |
投资范围: |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、新股、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的(如ETF、股票指数期货等金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资理念: |
未来,我国将继续保持平稳较快发展,中国经济以及资本市场仍然面临良好的发展前景,而指数化投资可以以最低的成本和较低的风险获取市场平均水平的长期回报。 |
业绩比较基准: |
沪深300指数收益率×95%+1% |
风险收益特征: |
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
产品特点 |
华夏沪深300指数基金的产品特色 华夏沪深300指数基金投资于股票组合的比例不低于基金资产净值的90%,其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。 可转为沪深300ETF的联接基金 华夏沪深300指数基金的产品说明书中有这样一条:“未来,如果基金管理人推出沪深300ETF,在不改变本基金投资目标的前提下,本基金转为沪深300ETF的联接基金”。翻阅已成立的9只沪深300指数基金,只有南方和鹏华有类似规定“根据市场变化,若将来条件许可,基金管理人在履行适当程序后使本基金采取交易型开放式指数基金(ETF)模式,届时将报证监会核准并提前公告”。关于基金转型的"适当程序"操作起来并不简单,需要停牌召开持有人大会等。相对来说华夏将该基金直接与新发的ETF联接在操作上更容易,对原基金持有人影响小。 可采取一定的主动操作 华夏沪深300指数基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过4%,这与其他沪深300指数基金无异。所不同的是,在严格控制风险的前提下,华夏沪深300的基金管理人可采取一定的主动操作(如成份股调整时的预测分析和交易策略),并积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。从盈利的稳定性和持续性来看,增强型指数基金整体上较纯指数基金更优。所以虽然只是小权重的主动操作,但在收益率原本差异不大的竞争对手中易脱颖而出。并且该指数基金是背靠选股择时能力出色的华夏基金投研团队,可谓是锦上添花。 费率最低 华夏沪深300的管理费率0.5%,托管费率为0.1%,最高申购费率1%,最高赎回费率0.5%(持有期超过一年为0),合计最高总费率为2.1%。沪深300指数(剔除封闭式基金普丰)基金的平均费率为2.55%。华夏沪深300的费率水平与鹏华沪深300相同,在开放式沪深300指数基金中最低。 作为被动管理的指数基金,基金超额收益的来源非常有限,低费率有利于降低基金的跟踪偏离度和跟踪误差,是基金长期竞争力的重要基础。
|
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:在2009年7月6日至2009年7月31日(自2009年7月9日(含当日)提前结束募集) 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金收益分配基本规定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
|
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。