上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 |
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基金简称: |
工银上证央企ETF |
批准机关及文号: |
本基金经中国证券监督管理委员会2009年6月26日证监许可[2009]577号文核准募集。 |
基金类型: |
股票型指数基金 契约型开放式 |
基金代码: |
510063 |
基金经理: |
胡文彪先生:毕业于清华大学,获理学硕士学位。2001年7月至2003年10月,任职于国泰君安证券资产管理总部,担任研究员。2003年11月至2004年3月,任职于华林证券资产管理部,担任研究员。2004年4月至2006年7月,任职于海富通基金管理有限公司产品开发部,担任产品经理。2006年7月,加入工银瑞信基金管理有限公司,历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理、基金经理。2009年3月5日至今,担任工银瑞信沪深300基金基金经理。 |
基金管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人: |
招商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
投资范围: |
本基金投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资理念: |
运用指数化投资,跟踪上证中央企业50股票指数,可以在有效分散风险的基础上,以低成本和较低的风险获得良好长期投资回报。 |
业绩比较基准: |
上证中央企业50指数 |
风险收益特征: |
本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证中央企业50指数,是股票基金中风险中等、收益与市场平均消灭大致相近的产品。 |
产品特点 |
本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。 在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.2%,偏离度年化标准差不超过2%。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:本基金募集期自2009年7月20日至2009年8月20日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、本基金的每份基金份额享有同等分配权 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
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