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易方达行业领先企业股票型证券投资基金
基金简称:
易方达行业领先企业股票型证券投资基金
批准机关及文号:
本基金根据2008年11月28日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达行业领先企业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】1315号)和2009 年2月2日《关于易方达行业领先企业股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]40 号)的核准
基金类型:

契约型开放式,股票型基金

基金代码:
110015
基金经理:

伍卫,经济学硕士,1974年生,10年证券从业经历。曾任香港康瑞投资有限公司经理,广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理,中国人保资产管理有限公司投资经理,易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达积极成长基金基金经理,现任易方达研究部总经理助理和易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
伍卫自2006年9月26日至2007年12月31日任易方达积极成长证券投资基金基金经理,2007年2月1日起至今任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(原科汇证券投资基金)基金经理。

基金管理人:
易方达基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

在优化行业资产配置的基础上,从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资,力求基金资产的长期增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。

投资理念:
投资具有较强竞争优势的行业领先企业,争取获得高于市场平均水平的回报。
业绩比较基准:

沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征:

本基金是主动股票型基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

产品特点

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:自2009年2月23日至2009年3月20日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额
认购费率
认购最低限额:在基金募集期内,除《发售公告》另有规定,投资者通过代销机构或本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)首次认购的单笔最低限额为人民币1000元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币1000元(含认购费);投资者通过直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币50000元(含认购费),追加认购单笔最低限额也是人民币1000元(含认购费)。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
认购金额<100万
1.2%
100万≤认购金额<500万
1%
500万≤认购金额<1000万
0.2%
认购金额≥1000万
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
购金额
申购费率

投资者通过代销网点或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为1000元人民币(含申购费),通过直销中心首次申购的单笔最低金额为50000元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额均为1000元人民币(含申购费)。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

申购金额<100万
1.5%
100万≤申购金额<500万
1.2%
500万≤申购金额<1000万
0.3%
申购金额≥1000万
1000元/笔
赎回费率表
赎回金额要求
持有时间(天)
赎回费率

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回或转换不得少于1000份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足1000份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足1000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

0-364
0.5%
365-729
0.25%
730及以上
0
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。



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