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上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:
商品ETF
批准机关及文号:
证监许可[2010]1394号文核 准募集
基金类型:
契约型开放式 股票型基金
基金代码:
510173
基金经理:
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,2003年10 月加入国联安基金管理 有限公司任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、 国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理 助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理。2010年5月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金管理人:

国联安基金管理有限公司

基金托管人:
中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,努力实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。
投资理念:
通过完全复制的被动式投资,力争跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,获取与上 证大宗商品股票指数涨跌幅相近的回报,提供一种管理透明、低成本的投资工具。
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证大宗商品股票指数 的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货以及经中 国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基 金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基 金投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的95%。
标的指数:
上证大宗商品股票指数
业绩比较基准:
上证大宗商品股票指数
风险收益特征:
本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合 基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征,属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。
产品特点

  亮点一:市值规模大、流动性好

  上证大宗商品股票指数覆盖的成分股市值大,流动性好,适合指数化投资。

  一般而言,市值大小决定最高可以进入资金量,2010年1月数据显示上证大宗商品股票的总市值为5.8万亿,流通市值为1.7万亿,大市值保证了可投入的资金容量。流动性决定能否实现预期投资规模,也就是在一定市场容量下投资的可行性。2009年上证大宗商品股票的全年日均成交金额232亿元,日均换手率4.23%,充分显示了该指数的投资可行性。有大规模、高流动性保驾护航,大宗商品股票指数中蕴涵的投资机会就有了保证。

  亮点二:反映上交所大宗商品股票行情,极具代表性

  上证大宗商品股票指数是大宗商品股票市场极为精准的缩印。该指数的成份股覆盖了大宗商品行业的9个子行业,只有较小的石油与天然气的炼制与营销和林业产品两个小的子行业没有覆盖,总体来看,上证大宗商品股票指数的成份股的数量覆盖率为59.5%。

  从大宗商品股票指数成份股的总市值覆盖率来看,能源类、基础材料类和农业类三个大的类别,总市值覆盖率分别为99.5%、91.4%、66.0%,总体的总市值覆盖率达到96.7%。

  从大宗商品股票指数成份股的自由流通市值覆盖率来看,能源类、基础材料类和农业类三个大的类别,自由流通市值覆盖率分别为96.6%、86.5%、63.5%,总体的总市值覆盖率达到88.5%。

  大宗商品股票指数表现灵敏、准确、真实,一个个数字便是最好的例证。因此,追踪大宗商品股票指数,即可把握大宗商品股价变动的血脉。

  亮点三:行业、个股权重分散,抗操纵性好

  上证大宗商品股票指数无论从行业上还是个股上权重都较为分散,从而使指数具有良好的抗操纵性。

  这个亮点通过上证大宗商品股票指数的行业权重展露无遗。2010年1月20日,能源类、工业材料类和农业类三大行业大致呈5:4:1的合理比例,与CRB、S&P GSCI等大宗商品期货价格指数中三大类商品的权重占比基本一致。这样的比例大大增加了指数被操纵的难度。从另一个角度看,上证大宗商品股票指数的大规模、高流动性同样起到了降低指数被操纵可能性的作用。

  亮点四:借力通胀,具有良好的投资价值

  全球经济正逐步走出经济危机的阴影,经济复苏的迹象比较明显,将刺激大宗商品的真实需求;在经济还没有出现确切的复苏信号前,宽松货币政策将会继续维系,以及由此带来的货币贬值、商品升值将进一步推动大宗商品价格的上涨。目前我国以及全球的大宗商品价格持续上涨,柴米油盐价格普遍“发烧”。当世时,大宗商品股票指数借力通胀,随通胀加剧而水涨船高,表现突出,傲视各路群雄。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自2010 年11 月1 日起至2010 年11 月19 日止通过销售机构公开发售(详 见基金份额发售公告)。
        其中,网下现金发售期间为2010 年11 月1 日至2010 年 11 月19 日;
           网上现金发售日期为2010 年11 月17 日至2010 年11 月19 日,
   如上 海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,我司将做出相应调整并及时公告;通 过基金管理人或基金管理人指定的发售代理机构进行网下股票认购的发售期间为 2010 年11 月1 日至2010 年11 月19 日。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

 
产品相关费率表
认购费率
认购金额要求
认购份额(U)
费率

认购限额:投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须 为1,000 份或其整数倍,最高不得超过99,999,000 份;投资者通过基金管理人办理 网下现金认购的,每笔认购份额须在10 万份以上(含10 万份),超过部分须为1 万份的整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

U<50 万份
1.0%
50 万份≤U<100 万份
0.5%

U≥100 万份

1000 元/笔

赎回费率

 
申购/赎回佣金=申购/赎回份额×佣金比率
 
基金收益分配基本规定

  1、每一基金份额享有同等分配权;

  2、若《基金合同》生效不满3 个月,可不进行收益分配;

  3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;

  4、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;

  5、本基金收益分配方式为现金分红;

  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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