华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 |
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基金简称: |
华泰柏瑞亚洲领导企业基金 |
批准机关及文号: |
证监许可【2010】1357号 |
基金类型: |
股票型 契约型开放式 |
基金代码: |
460010 |
基金经理: |
李文杰先生,香港中文大学工商管理学士,特许金融分析师(CFA),具有11年以上证券(基金)从业经验。1999年-2004年,先后担任香港 AIG Global Investment Corp (Asia) Limited(现为柏瑞投资亚洲有限公司) 交易员、资深投资分析员等职位;2004年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2005年4月-2007年5月,任华泰柏瑞(原友邦华泰)盛世中国股票型证券投资基金基金经理;2007年-2009年,任阿拉伯联合酋长国阿布扎比投资局组合经理。2009年9月再次加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任海外投资部总监。 黄明仁先生,美国西雅图华盛顿大学金融投资硕士,具有5年以上境外证券投资管理经验。2004年11月-2006年2月,任台湾建弘投资信托股份有限公司建弘泛太平洋基金基金经理;2006年5月-2008年6月,任英国保诚投资信托股份有限公司保诚印度基金基金经理,该基金获得Smart理财杂志2006年度10大最佳基金奖;2008年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任海外投资部副总监。 |
基金管理人: |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。 |
投资理念: |
亚洲地区已经成为推动全球经济复苏的主要动力,其经济增速也远高于世界其他地区。本基金管理人将深入研究该区域内的经济发展趋势以及政策导向,采取主动精选证券和适度资产配置相结合的投资策略,发掘具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,实施全程风险管理,在保持资产良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围: |
本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资的股票占基金资产的比例不低于60%;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准: |
MSCI亚太综合指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)。 |
风险收益特征: |
本基金为区域性股票型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散,长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。 |
产品特点 |
亚洲领导企业是指在亚洲地区证券市场进行交易或至少50%的主营业务收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的,且具有较高的市场占有率和盈利能力、卓越的研发和生产能力、先进的市场营销手段和网络、核心的品牌优势和资源储备、科学的公司治理、创新的商业模式、良好的企业管理团队等要素的,能够为股东带来超额收益的上市公司。 基金经理李文杰表示,之所以开发华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金,主要是看好这一地区未来市场的巨大成长空间。他说,亚洲市场中包括了相对成熟的香港、台湾、韩国、新加坡等市场和相对处于起步阶段的东南亚市场,成熟市场的上市公司一般基本面比较稳定,且不乏全球领先的行业龙头。而东南亚市场基数相对比较低,极具发展潜力,且人口密度高,人口结构相对年轻,在中国生产成本越来越高的时候,东南亚国家未来出口可能会跑赢中国。截至10月22日彭博数据,今年以来印尼雅加达综合指数[2386.53 -0.62%]、泰国证交所指数和菲律宾综合指数分别上涨了41.96%、34.88%和40.33%,而上证综指却下跌了8.96%,此外,在美元持续贬值情况下,尽管人民币面临升值压力,但亚太有些国家货币的升值幅度却远高于中国,例如9月初以来,人民币兑美元升值约2.5%,而日元对美元升值约4%,澳元更是超过了9%。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:将自2010年11月1日起至2010年11月26日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基金收益分配基本规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至多分配4次,每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的10%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; 4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
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