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博时转债增强债券型证券投资基金
基金简称:
博时转债增强债券型证券投资基金
批准机关及文号:

本基金于2010年10月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1406号文核准。

基金类型:
债券型基金
基金代码:
A类:050019,C类:050119
基金经理:

本基金基金经理:过钧先生,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德累斯顿银行上海市分行、美国GE资产公司、华夏基金管理有限公司固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司,历任博时稳定价值债券投资基金基金经理(2005年8月24日至2010年8月3日期间)。现任博时信用债券投资基金基金经理(2009年6月10日起任职)。
本基金基金经理助理:邓欣雨先生,硕士。2001年9月至2005年7月在中山大学统计学专业学习,获学士学位。2005年9月至2008年7月在中国科学院研究生院概率论与数理统计专业学习,获硕士学位。2008年7月加入博时基金管理有限公司,任固定收益部固定收益研究员。

基金管理人:

博时基金管理有限公司

基金托管人:
中国光大银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置,并充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,实施对大类资产的配置,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额收益。

投资理念:

通过自上而下的宏观分析实现对固定收益类资产和权益类资产的战略及战术配置,可在追求稳定收益的同时提高组合的收益水平,而充分利用可转债的特性,可在不同市场周期下辅助完成大类资产配置的目标。通过自下而上的分析充分挖掘可转债、其他固定收益类资产和权益类资产的投资价值,增强本债券型基金的收益稳定性及超额收益能力。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、可转换公司债券、可分离交易可转债、正回购和逆回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换公司债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;投资于股票和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

中证综合债指数收益率

风险收益特征:

本基金为债券型基金,债券型基金的风险高于货币市场基金,低于混合型和股票型基金,属于中低收益/风险的品种。

产品特点

  博时转债增强基金,顾名思义就是将较大比例的资产投资于兼具股性和债性的可转换债券。可转换债券是一种在存续期内可以按照协议价格转换为上市公司股票的债券,它具有股票和债券的双重属性,结合了二者的优势。投资者可以选择持有债券到期,获取还本付息的债券收益,也可以选择在约定的时间内转换成股票。由于这个选择权的存在,当股票上涨时,可转债与对应的正股形成联动效应,会随之上涨,在股市下跌过程中,可转债价格受到债性支撑,走势则类似于债券。

  博时转债增强基金作为市场上第二支可转债基金,有如下突出特点:

  一、可转债能攻善守,兼具股票基金和债券基金的特点;

  二、现有同类产品较少,配置价值突出;

  三、可转债市场将大规模扩容,面临投资机遇;

  四、博时固定收益投资团队平均有超过十年的债券投资经验,本基金以转债增强为核心的债券投资策略将可以很好地发挥博时固定收益投资团队的管理优势。本基金特选现任博时信用债券基金的基金经理过均担任。

  五、基金份额分为A类和C类。其中C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费,为投资者提供更多选择。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自2010年10月28日起至2010年11月22日止(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过销售机构公开发售

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
A类基金认购费率(C类基金认购费率为零)
认购金额要求
认购金额(含认购费)
费率

首次单笔最低认购金额不低于500元,追加购买最低金额为100元,详情请见当地销售机构公告。

0≤M<100万元
0.6%
100万元≤M<300万元
0.4%

300万元≤M<500万元

0.2%

M≥500万元

1000元/笔
A类基金申购费率(C类基金申购费率为零)
申购金额要求
申购金额(含申购费)
费率

首次购买基金份额的最低金额为500元,追加购买最低金额为100元;

 

0≤M<100万元
0.8%
100万元≤M<300万元
0.5%
300万元≤M<500万元
0.3%
M≥500万元
1000元/笔

A类基金赎回费率C类基金赎回费率:持有期限少于30日的基金份额,赎回费率为0.75%;持有期限不少于30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。

赎回金额要求
持有时间
赎回费率

每个交易账户最低持有基金份额余额为100份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回;

1年以下
0.1%

1年(含1年)至2年

0.05%

2年(含2年)以上

0
基金收益分配基本规定

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为4次;每次基金收益分配比例不得低于期末(收益分配基准日)可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,因此A类基金份额与C类基金份额对应的期末可供分配利润将有所不同。

 

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