光大保德信中小盘股票型证券投资基金 |
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基金简称: |
光大保德信中小盘股票型证券投资基金 |
批准机关及文号: |
关于核准光大保德信中小盘股票型证券投资基金募集的批复(证监许可2010[98]号) |
基金类型: |
股票型指数基金 开放式 |
基金代码: |
360012 |
基金经理: |
袁宏隆先生,美国南卡罗莱纳国际商业研究硕士、台北淡江大学国际贸易学系学士,CFA,台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理,台湾获多利詹金宝投资顾问股份有限公司总裁,加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理、常务董事,台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 |
基金管理人: |
光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人: |
交通银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票,以求获取基金资产的长期增值。 |
投资范围: |
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。 此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 |
投资理念: |
中国拥有庞大的人口、市场及自然资源,对于真正能够顺应产业变革,迎合市场需求或者提升人们生活品质和效率的公司具有非常广阔的发展空间,而中小公司因其规模小而经营灵活的特点更易具备爆发性增长的可能。国内外的实践也表明,中小上市公司从长期来看,往往可以获得超过市场平均水平的回报。 |
业绩比较基准: |
本基金的业绩比较基准为75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 |
风险收益特征: |
本基金为股票型基金,主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票为投资对象,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
产品特点 |
中小盘股票具有成长动力足、投资题材广、政策支持强三大优势。在中国经济结构转型的过程中,与内需、消费相关的中小盘板块将直接从中受益,这也是公司发行中小盘基金的主要原因之一。光大保德信中小盘基金将通过深入挖掘具有高成长特性或者有潜力的中小盘上市公司股票,以求获取基金资产的长期增值。。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:本基金自2010年3月8日至2010年4月9日进行发售 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
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