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富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
基金简称:
富兰克林国海中小盘
批准机关及文号:
本基金的募集申请经中国证监会证监许可[2010]1355号文核准。
基金类型:
股票型基金
基金代码:
450009
基金经理:

赵晓东先生: 6年证券从业经验,曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员,之前还担任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理等。香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。现任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

基金管理人:

国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:
中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。

投资理念:

在中国经济维持快速增长、进入结构转型的环境下,具有新业务、新技术、新产品、新商业模式等竞争优势的中小市值企业面临着巨大的发展机遇。本基金在深入的公司研究的基础上,挖掘具备可持续增长潜力且估值合理的中小盘股票,结合宏观研究和行业研究进行积极主动的行业优化配置,将能获得超越投资业绩基准的超额收益。

投资范围:

本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金将保持较高股票投资比例,不做大幅度的资产配置调整。其中,股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

业绩比较基准:

中证700指数收益率*90%+银行同业存款利率*10%

风险收益特征:

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

产品特点

  该基金将保持较高股票投资比例,其中,股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具等占基金资产的比例范围为5%-20%。

  国海富兰克林基金表示,中小盘股票具有成长动力足、投资题材广、政策支持强三大优势。国富中小盘拟任基金经理赵晓东认为,近期市场对中小盘股进行了一番调整,但在节后市场趋于稳定后,资金还会继续跟踪中小盘。中小盘股不仅是短期投资的热点,亦会带来长线的投资机会。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金间为2010年10月18日至2010年11月19日进行发售

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率
认购金额要求
认购金额(含认购费)
费率

代销网点以及直销网上交易投资者每次认购本基金的最低金额为1,000元(含认购费),直销柜台投资者首次认购本基金的最低金额为100,000 元(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元。

0≤M<50万元
1.2%
50万元≤M<100万元
0.8%

100万元≤M<500万元

0.6%

500万元≤M<1000万元

0.2%

M≥1000万元

1000元/笔
场外申购费
申购金额要求
申购金额(含申购费)
费率

、代销网点和直销网上交易投资者每次申购本基金的最低金额为1,000 元(含申购费)。直销柜台投资者首次申购本基金的最低金额为100,000 元(含申购费),追加申购的最低金额为1,000元,已在直销柜台有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

 

0≤M<50万元
1.5%
50万元≤M<100万元
1.2%
100万元≤M<500万元
0.8%
500万元≤M<1000万元
0.3%
M≥1000万元
1000元/笔

赎回费率

赎回金额要求
持有时间
赎回费率

、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1,000 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1,000份的,在赎回时需一次全部赎回。

1年以下
0.50%

1年(含1年)至2年

0.20%

2年(含2年)以上

0
基金收益分配基本规定

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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国海富兰克林中小盘基金

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