国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）
基金简称：	国泰价值
批准机关及文号：	本基金根据2010 年5 月13 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 630 号文核准募集。
基金类型：	股票型契约型开放式
基金代码：	160215
基金经理：	黄焱，男，硕士研究生，17 年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003 年1 月加盟国泰基金管理有限公司，曾任基金金泰基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理，2006 年7月至2008 年5 月担任国泰金龙行业混合的经理，2007 年4 月起任国泰金鑫封闭的基金经理，2008 年5 月起任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理，2009 年5 月起任基金管理部副总监。
基金管理人：	国泰基金管理有限公司
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念：	价格终将反映价值。股票定价低于价值的暂时性偏差总是存在的，而且，市场最终必将认识到这一偏差的存在，并促使市场价格上升到反映其内在价值的水平。本基金遵循价值投资理念，并坚信价值投资理念始终是在证券市场获得长期、持续、稳定回报的根本。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（包括但不限于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的股指期货等金融衍生工具）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其中，股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为0%-35%。其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
业绩比较基准：	80%×上证180指数收益率＋20%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征：	本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金；本基金主要投资于红利股票，属于股票型基金中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产品。

产品特点

　　拟任基金经理黄焱表示，目前市场估值已接近2008年11月2000点以下的估值水平，尤其银行板块的PB只有1.5倍左右，基本是产业资本投资的价值底线。目前的波动主要是受市场心理因素影响，但对于长期价值投资者而言，已到较好的进场时机。

　　国泰价值经典基金将在均值回归的价值投资体系之下，进行行业估值定位，即结合企业增长预期、国家政策、宏观经济现状等因素，对未来估值水平进行预测，在此基础上设立安全区域，投资个股。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2010 年7月5 日至2010 年8月6 日公开发售

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表

认购费率表		认购金额要求
购买金额（M）	认购费率	本基金场内认购采用份额认购的方式。场内认购时，投资者以份额申请，最低认购份额为1,000份，超过1,000份的应为1,000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金场外认购采用金额认购的方式。每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币1,000元，每笔追加认购的最低金额为1,000元。直销机构或各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准。
M＜50万	1.2%
50万≤M＜200万	1.0%
200万≤M＜500万	0.6%
M≥500万	每笔1,000元
申购费率表		申购金额要求
申购金额	申购费率	投资人通过场内或场外办理申购时, 每次最低申购金额为1,000.00 元(含申购费)。直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准。投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
M＜50万	1.5%
50万≤M＜200万	1.2%
200万≤M＜500万	0.8%
M≥500万	每笔1,000元
场外赎回费率表（本基金场内赎回费为固定值0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率）		赎回金额要求
持有时间	赎回费率	投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为1000 份,若某投资人在销售网点保留的基金份额不足1000份或某笔赎回导致该基金份额持有人在该销售网点保留的基金份额少于1000 份，则该剩余部分基金份额申请赎回时必须一起赎回。
N＜1年	0.5%
1年≤N＜2年	0.2%
N≥2年	0

基金收益分配基本规定

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，其中，登记于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。登记于注册登记系统基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日；
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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说明：风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好，选择应适应的基金产品。

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