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华安行业轮动股票型证券投资基金
基金简称:
华安行业轮动股票
批准机关及文号:
证监许可[2010]318号文核准
基金类型:
契约型开放式,股票型基金
基金代码:
040016
基金经理:
沈雪峰女士
经济学硕士,16年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理;华安基金管理公司研究发展部高级研究员;亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长;华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。现任华安宝利配置混合基金及华安中小盘成长股票基金的基金经理,所管理的这两只基金业绩均位居同类基金前列。
基金管理人:
华安基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
本基金注重把握行业轮动规律,力求通过行业优化配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,获取超额收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:
包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5~40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资理念:
我国A股市场具有独特的行业轮动特征,具体表现为强势行情在不同行业之间的切换。本基金主要采用行业轮动的投资策略,即基于基本面分析和定量研究把握A股市场的行业轮动规律,在不同时期选择出未来表现相对强势的行业,精选强势行业的优质股票来构建组合。通过超配强势行业的资产,取得相对股票市场整体收益的超额收益。
业绩比较基准:
80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率
风险收益特征:
本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种。
产品特点

  把握行业轮动规律 精选强势行业

  我国A股市场具有独特的行业轮动特征,具体表现为强势行情在不同行业之间的切换。本基金主要采用行业轮动的投资策略,即基于基本面分析和定量研究把握A股市场的行业轮动规律,在不同时期选择出未来表现相对强势的行业,精选强势行业的优质股票来构建组合。通过超配强势行业的资产,取得相对股票市场整体收益的超额收益。

  紧握经济动行脉搏 创造长期价值

  本基金重点围绕我国经济周期发展规律,通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化以及在国民经济中所处的位置,确定本基金重点投资的行业,并对行业发展进行预测,在经济发展的景气不断循环过程中,实现基金资产的长期稳健增值。

  金牛基金管理公司业绩优良稳健

  2009年,本基金的管理人华安基金管理公司被中国证券报评选为“2008年度金牛基金管理公司”,拥有业内优秀的投资研究团队,具有强大的投研平台优势。成立12年来,华安基金旗下基金整体业绩在牛熊市均有较好表现,运作稳健。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:2010年4月12日到2010年5月7日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
购买金额(M)
认购费率

认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者首次购买基金份额的最低金额为1000元,追加购买最低金额为500元。

M<100万元
1.2%
100万元≤M<300万元
1.0%
300万元≤M<500万元
0.6%
M≥500万元
每笔1000元
申购费率表
申购金额要求
购金额
申购费率
每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1,000元,每次追加申购的最低金额为人民币500元。投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1,000元限制;投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制;
M<100万元
1.5%
100万元≤M<300万元
1.2%
300万元≤M<500万元
0.8%
M≥500万元
每笔1000元
赎回费率表
赎回金额要求
持有时间
赎回费率

每次赎回申请不得低于500份基金份额。

Y<1年
0.50%
1年≤Y<2年
0.25%
Y≥2年
0
基金收益分配基本规定

  1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;

  2、每一基金份额享有同等分配权;

  3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;

  4、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;

  5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失归基金资产;

  6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金新品

华安行业轮动股票型证券投资基金

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