华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 |
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基金简称: |
华宝兴业上证180ETF |
批准机关及文号: |
本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]227 号文的核准,进行募集。 |
基金类型: |
交易型 股票型 指数基金 |
基金代码: |
510033 |
基金经理: |
徐林明先生 复旦大学经济学硕士,FRM,证券从业经历8年,曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,任金融工程部数量分析师,2008年2月起任金融工程部副总经理。2009年9月起任华宝兴业中证100指数基金基金经理。2010年2月起任华宝兴业基金管理有限公司量化投资部总经理。 |
基金管理人: |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围: |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证180价值指数的成份股及其备选成份 股、新股(首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金 融工具。 本基金投资于上证180价值指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%, 同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 |
股票资产指数化 投资策略 |
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。 |
业绩比较基准: |
上证180价值指数 |
风险收益特征: |
本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券基金和混合基金。本基 金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指 数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 |
产品特点 |
180指数样本公司具有广泛的行业代表性。 从180指数样本构成看, 它基本上涵盖了上海证券交易所上市公司所属的不同行业 180指数样本公司的总体业绩, 要高于上海证券交易所全部上市公司的平均水平。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:本基金自将自2010年3月22日起至2010年4月16日止通过销售机构公开发售 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。