建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
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基金简称: |
建信上证社会责任ETF联接基金 |
批准机关及文号: |
证监许可[2010]378号文核准募集 |
基金类型: |
股票型 契约型开放式 ETF联接基金 |
基金代码: |
530010 |
基金经理: |
梁洪昀先生 注册金融分析师(CFA),证券从业经历7年,现任建信基金管理有限责任公司投资管理部副总监。2003年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金管理人: |
建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资范围: |
本基金以上证社会责任ETF、上证社会责任指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 |
标的指数: |
上证社会责任指数 |
业绩比较基准: |
95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率 |
风险收益特征: |
本基金为上证社会责任ETF的联接基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
产品特点 |
国内首只社会责任指数ETF的联接基金,填补市场空白 本基金为国内首只社会责任指数ETF的联接基金,倡导国外流行的社会责任投资理念,填补了市场空白,有助于促进上市公司履行社会责任,提高各界对企业社会责任的关注,为投资者提供了良好的投资标的。 紧密跟踪标的指数,成份股具有长期投资价值 本基金采用指数化运作投资于100家优秀社会责任公司,这些公司大多为各行业优势企业,在资源、市场占有率、国家产业扶持政策等方面享有优势,具有长期投资价值。 投资成本、交易成本较低,有助于提高投资收益 本基金的管理/托管费率均低于普通主动型股票基金,投资成本较低;同时本基金投资标的相对稳定,股票周转率较低,可节省交易成本,长期积累有助于提高投资收益。 管理透明,运作规范,基金收益清楚明了 投资者可通过公开的指数成份股信息了解本基金投资组合状况,管理透明,运作规范,基金走势基本与指数涨幅一致,基金收益清楚明了。 投资门槛较低,基金交易更便利 本基金为上证社会责任ETF的联接基金,单笔申购最低金额为1000元人民币,大幅降低了ETF产品的投资门槛;普通投资者可通过银行进行认/申购及赎回,基金交易更为便利。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自2010年4月21日至2010年5月21日止通过销售机构公开发售 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。