交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 |
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基金简称： |
交银主题优选混合 |
批准机关及文号： |
中国证券监督管理委员会证监许可【2010】624号文核准募集 |
基金类型： |
契约型开放式-混合型 |
基金代码： |
前端：519700；后端：519701 |
基金经理： |
史伟先生 英国雷丁大学经济学硕士，9年证券、基金从业经验。 2001年至2002年在东方证券证券投资部从事行业研究； 2003年至2008年在华宝兴业基金管理有限公司先后担任高级研究员、基金经理助理和基金经理。其中2005年11月至2008年3 月担任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。 2008年4月加入交银施罗德基金管理有限公司。2009年4月10日起担任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理至今。 |
基金管理人： |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标： |
本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值 |
投资理念： |
在坚持一贯的价值投资理念基础上，通过专业化的研究分析，积极把握非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会，注重在优选的投资主题下获取良好投资收益。 |
投资范围： |
股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准： |
60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率 |
风险收益特征： |
本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。 |
产品特点 |
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公司旗下首只主题型基金 根据对市场的前瞻判断，选择在合适的时机推出合适的产品是交银施罗德基金管理有限公司一贯的产品策略。我们认为结构调整是未来较长一段时期的投资主线，受益于不同主题的优势行业将成为中国经济增长的坚实动力。交银主题基金将采用国际新兴的主题投资策略进行选股，寻找契合经济结构调整和转型方向的主题投资机会。 挖掘结构调整中的主题机会 中国正在迈入新一轮经济结构调整，从过去的资源消耗、数量增长转向质量提升、软实力增强；从过去的出口导向、投资拉动型增长转向启动消费的可持续性增长。交银主题基金力求前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题，从中挖掘行业机会，精选个股，力争实现投资组合的超额收益。 灵活配置，进退有度 交银主题基金相对灵活的股票持仓范围（股票资产占基金资产的30%-80%），可以积极把握震荡行情中的投资机会，进可攻，退可守。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期：本基金自2010年5月24日起至2010年6月24日进行发售 2、封闭日期：不超过三个月 3、本基金合同生效后三年之内(含三年)为封闭期，在此期间投资人不能申购、赎回基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所买卖基金份额。 4、基金封闭期结束后，本基金转为上市开放式基金(LOF)，投资人方可进行基金份额的申购与赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配10次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%； 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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说明：风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好，选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金？基金的类别有哪些？基金投资操作流程？
如何运用基金定投来理财呢？有哪些投资方法、误区呢？
当你的基金组合中某个产品发生变化时，为了规避风险，暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步，当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据，指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主，是一种风险低，收益稳定的基金产品，投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
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