南方策略优化股票型证券投资基金 |
|
基金简称: |
南方策略 |
批准机关及文号: |
本基金经中国证监会2010年1月6日证监许可[2010]9号文核准募集。 |
基金类型: |
开放式 股票型基金 |
基金代码: |
前端代码是202019;后端代码则根据不同代销机构而不同――中国工商银行和广东发展银行后端代码是202019,其他所有代销机构的后端代码是202020。敬请投资者注意 |
基金经理: |
刘治平先生,1963年出生,北京师范大学统计物理学硕士、美国康奈尔大学工商管理硕士、美国佛罗里达州立大学计算物理学博士。刘治平先生于2000年获得美国证券从业资格系列7和63资格,于2004年获得美国股票交易从业资格系列55资格,于2009年获得中国基金从业资格。刘治平先生曾先后担任香港巴克莱投资银行可转债交易总监、美国纽约贝尔斯登可转债对冲基金经理及美国纽约美联投资银行自营投资董事总经理,2008年6月加入南方基金,现任南方基金数量策略投资小组组长兼风控策略部总监。 |
基金管理人: |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人: |
招商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
|
投资目标: |
本基金通过数量化手段优化投资策略,在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围: |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资理念: |
本基金采用数量化投资方式进行策略优化,将基金管理人的投资思想和理念通过具体指标、参数的设定体现在数量模型中,强调投资纪律,充分发挥数量化投资的优势,并辅以定性分析,以期在控制风险的前提下实现收益最大化。 |
业绩比较基准: |
80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 |
风险收益特征: |
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 |
产品特点 |
本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上,采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略,基金管理人开发了基于Black-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上,进一步使用“南方多因子量化选股模型”,依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分,精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股,构建本基金的股票组合。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自2010年2月25日至2010年3月25日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金收益分配基本规定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、每一基金份额享有同等分配权;
|
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。