鹏华丰润债券型证券投资基金 |
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基金简称: |
鹏华丰润债券型证券投资基金 |
批准机关及文号: |
经中国证监会2010年10月11日证监许可1378号文核准募集。 |
基金类型: |
债券型 契约型开放式 |
基金代码: |
160617 |
基金经理: |
阳先伟先生,经济学硕士,8年证券从业经验,先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004 年9 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券及宏观研究工作,曾任普天债券开放式证券投资基金基金经理助理,2006 年12 月起至今担任普天债券基金基金经理,2008 年5月起至今担任鹏华丰收债券基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。 |
基金管理人: |
鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
在严格控制投资风险的基础上,通过积极的投资策略,力争为基金持有人创造较高的当期收益。 |
投资理念: |
把握宏观经济走势、注重价值分析的基础上,充分挖掘利用市场投资机会,可以创造超额收益。 |
投资范围: |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例 |
业绩比较基准: |
中债综合指数收益率。 |
风险收益特征: |
本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金,为证券投资基金中的低风险品种 |
产品特点 |
作为一只典型的债券型基金,鹏华丰润将不低于80%的基金资产投资于债券等固定收益类品种,不超过20%的基金资产投资于股票等权益类品种,属于低风险投资品种。与高风险高收益的偏股型基金相比,债券型基金在弱市环境中抗跌能力较强,在牛市环境中收益平稳,具有“平滑风险、收益稳定”的优势。 鹏华丰润债券基金是一只创新封闭式债券基金,根据招募说明书,基金在基金合同生效后三年内(含三年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。 鹏华丰润债券基金主要投资固定收益类品种,同时参与新股申购,不参与股票等权益类品种的二级市场买卖。 受诸多因素影响,在我国的股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。新股申购策略使得该基金在保持中低风险收益水平的同时, 具备一定的择机获取股票市场收益的能力,兼顾了资产的收益性。从右边统计的图表2可看出今年新股收益率普遍较高,这为债券基金收益增厚贡献诸多。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:本基金募集期自2010年11月3日至2010年11月25日,将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售。 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基金收益分配基本规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则: (1)基金收益分配方式为现金方式; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次; (5)在符合上述收益分配条件的前提下,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。基金合同生效不满3个月的,收益可不分配; (6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; ?(7)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
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