国联安上证大宗商品股票交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 |
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基金简称: |
国联安商品ETF 联接 |
批准机关及文号: |
中国证监会证 监许可【2010】1394 号文批准 |
基金类型: |
契约型、开放式,ETF 联接基金 |
基金代码: |
257060 |
基金经理: |
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,2003年10 月加入国联安基 金管理有限公司任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债 券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投 资基金基金经理。2010年5月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 的基金经理。 |
基金管理人: |
国联安基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资理念: |
通过指数化投资和上证大宗商品股票指数成份股、备选股投资,以较 低的成本获得市场平均水平的长期回报。 |
投资范围: |
本基金以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备 选成份股为主要投资对象,其中投资于上证大宗商品股票ETF 的资产比例 不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等,包 括创业板新股)、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。 |
业绩比较基准: |
95%×上证大宗商品股票指数收益率+5% ×银行活期存款利率(税后) |
风险收益特征: |
本基金为上证大宗商品股票ETF 的联接基金,风险与预期收益水平高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具 有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属 于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
产品特点 |
本基金与目标ETF 的联系和区别 本基金为上证大宗商品股票ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别。 1、在基金的投资方法方面,上证大宗商品股票ETF 主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金则采取间接方法,通过将绝大部分基金财产投资于上证大宗商品股票ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖上证大宗商品股票ETF,也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求,实物申赎上证大宗商品股票ETF;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与上证大宗商品股票ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:(1)法律法规对投资比例的要求。上证大宗商品股票ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。 上证大宗商品股票ETF 采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小; 而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:将自2010 年11 月1 日起至2010 年11 月26 日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%; 2、若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
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什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
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