申万巴黎沪深300价值指数基金 |
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基金简称: |
申万巴黎沪深300价值指数基金 |
批准机关及文号: |
中国证监会2009 年11 月18 日证监许可[2009]1191号文核准募集。 |
基金类型: |
指数型;契约型开放式 |
基金代码: |
310398 |
基金经理: |
魏立先生,特许金融分析师(CFA),英国帝国理工大学管理学硕士,上海交通大学工 学士。1997 年起任上海华虹NEC 电子有限公司工程师, 2004 年起从事金融工作, 先后任职于东方证券股份有限公司研究所、富国基金管理有限公司。2006 年7 月加盟 申万巴黎基金管理有限公司任高级行业分析师,2007 年9 月起任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理兼策略分析师,2009 年6 月起任申万巴黎消费增长股票 型证券投资基金基金经理。 |
基金管理人: |
申万巴黎基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基 金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现 对沪深300价值指数的有效跟踪。 |
投资范围: |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、 新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资理念: |
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以沪深300价值指数作为标的指数,通过完全复制的被
动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投
资者多样化的投资需求。 |
业绩比较基准: |
95%×沪深300 价值指数增长率+5%×银行同业存款利率 |
风险收益特征: |
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金. |
产品特点 |
该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自 2010年1月11日起至2010年2月5日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
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