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上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：
 非周ETF
批准机关及文号：
 中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268 号文核准募集
基金类型：
 股票型 交易型开放式
基金代码：
 510123
基金经理：
 刘璎女士
基金经理，硕士，9 年证券从业经历。先后任职于交通银行、华 安基金管理有限公司，曾任华安上证180ETF 基金基金经理助理；2007 年3 月 至2010 年6 月担任华安上证180ETF 基金基金经理，2008 年4 月至2010 年6 月担任华安中国A 股增强指数基金基金经理。2010 年6 月加入海富通基金管理 有限公司。2010 年11 月起任海富通上证周期ETF 基金及海富通上证周期ETF 联 接基金基金经理。
基金管理人：
 海富通基金管理有限公司
基金托管人：
 中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资理念：
 本基金以跟踪标的指数为原则，采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟 踪误差的最小化，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数同步的收益，使投资 者分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
投资范围：
 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 需符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准：
 本基金标的指数为上证非周期行业100指数
风险收益特征：
 本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。本基金为指数 型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金将自2011年3月21日起至2011年4月15日发售。
　　　　　　　　 网下现金认购的日期为2011年3月21日起至2011年4月15日
　　　　　　　　 网下股票认购的日期为2011年3月21日起至2011年4月15日
　　　　　　　　 网上现金认购的日期为2011年4月13日起至2011年4月15日

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

　　1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配；

　　2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；

　　3、本基金的收益分配方式仅为现金分红方式；

　　4、每一基金份额享有同等分配权；

　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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