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大成保本混合型证券投资基金
基金简称：
 大成保本基金
批准机关及文号：
 大成保本混合型证券投资基金经中国证监会2011年3月4日证监许可【2011】321号文核准募集。
基金类型：
 保本混合型
基金代码：
 090013
保本周期：
 三年
基金经理：

陈尚前先生，南开大学经济学博士，12年证券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司，2003年6月至2009年5月担任大成债券基金基金经理。2008年8月6日至今担任大成强化收益债券基金基金经理，2010年10月15日至今担任大成景丰分级债券型基金基金经理，同时担任公司固定收益部总监，负责公司固定收益证券投资业务。
基金管理人：
 大成基金管理有限公司
基金托管人：
 中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 依照保证合同，本基金通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期增值。
投资理念：
 严格风险控制，追求稳健收益。
投资范围：
 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例为0%－40%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例为60%－100%，其中资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0%－20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准：
 3年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征：

本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金的发售募集期（或称为认购期、首发期或募集期）为2011年3月15日－2011年4月15日，本基金于该期间向社会公开发售。本基金募集规模不少于2亿元人民币，募集规模上限为人民币50亿元（不包括募集期利息），并由担保人提供不可撤销的连带责任担保。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：
（1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
（2）转型后：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）时间不得超过15个工作日；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

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