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广发聚祥保本混合型证券投资基金
基金简称：
 广发聚祥保本混合
批准机关及文号：

广发聚祥保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监基金字【2011】131号文批准。
基金类型：
 契约型开放式保本混合型证券投资基金
基金代码：
 270024
基金经理：

谢军，男，中国籍，金融学硕士，持有证券业执业资格证书，特许金融分析师（CFA），2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员，2006年9月12日至2010年4月28日任广发货币基金的基金经理，2008年3月27日起任广发增强债券基金的基金经理，2008年4月17日至2009年2月9日任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理，2009年2月10日至2010年8月8日任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，2010年8月9日起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。
朱纪刚，男，中国籍，理学硕士，持有证券业执业资格证书，2006年7月至2006年12月任职于招商证券股份有限公司，2006年12月至2009年7月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、研究发展部副总经理，2008年10月9日至2009年7月16日任广发大盘成长混合基金的基金经理助理，2009年7月17日起在公司投资管理部工作，2009年9月10日起任广发核心精选股票基金的基金经理。

基金管理人：
 广发基金管理有限公司
基金托管人：
 中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

在力争保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，谋求基金资产的稳定增值。

投资理念：

本基金遵循保本增值的投资理念，根据恒定比例组合保险机制进行资产配置，并通过严格的风险管理，在保本的前提下追求资本的增值
投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金将按照恒定比例组合保险（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）机制将资产配置于安全资产与风险资产。恒定比例组合保险机制的基本思想为：将扣除一般费用和开支的基金资产分为两个部分。一部分是将较大比例的资金投入到债券和货币市场工具上，以期获得稳定的回报，称为安全资产，另一部分是将少部分资金投入到股票等风险较高的投资工具上，以期取得潜在的超额回报，称为风险资产。通过动态的调整资产配置比例，将可能的风险资产损失锁定在一定范围内，同时追求其上涨时所带来的收益。
本基金的安全资产指固定收益类资产，包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等债券，以及货币市场工具等；风险资产指股票、权证等权益类资产。基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的0%-30%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的70%-100%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准：

55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数
风险收益特征：

该基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
产品特点

一 无惧熊市大跌，本金安然无忧 本基金采用恒定比例投资组合保险(CPPI)机制，保证本金的安全；同时由广发基金管理有限公司和第三方中国投资担保有限公司提供本金安全保证，即使市场大跌，确保本金无虞。

二 能守能攻，战胜通货膨胀的法宝 在确保本金安全的前提下，利用部分资金投资股票市场，适时出击，获取资产保值增值。2010年A股4只保本型基金全部为正收益，算术平均收益率达5.53%，战胜全年3.3%的通货膨胀率，其它年份也大多战胜了通货膨胀。

三 基金经理专业搭配，股债兼顾 本基金的债券投资和股票投资分别由两位有丰富投资经验的基金经理担任。谢军长期担任广发货币及广发增强债券基金经理，债券投资能力突出；朱纪刚担任广发核心精选股票基金经理两年来，选股能力突出，截止2010年12月31日，所管理的广发核心精选股票基金自成立以来累计净值为2.01元。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：2011年2月17日至2011年3月11日 募集金额不少于２亿元人民币。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：
（1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
（2）基金转型后：基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

基金新品

广发聚祥保本混合型证券投资基金

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