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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
基金简称：
 农银增强收益债券
批准机关及文号：
 农银汇理增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请已于２０１１年３月２２日获中国证监会证监许可【２０１１】４３１号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或者保证。
基金类型：
 债券型
基金代码：
 660009(A类)/660109(C类)
基金经理：
史向明女士，理学硕士，10年证券和基金从业经历，具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理。自2010年11月起任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理。
基金管理人：
 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：
 渤海银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念：
在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略，充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平，从而为投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低，具有一定收益率水平的良好投资标的。
投资范围：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购、短期 融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票和权证等。本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80％，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20％。本 基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。
业绩比较基准：
 中债综合指数×90%+沪深300指数×10%
风险收益特征：
 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自２０１１年６月７日至２０１１年６月２２日，通过农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）的直销中心和代销机构公开发售。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

　　本基金收益分配应遵循下列原则：

　　1．由于本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

　　2．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20％；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；

　　3．基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　4．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；投资者可对Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别选择不同的分红方式；

　　若基金投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　　5．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

　　在不影响投基金资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。

 

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