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易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金简称:
易方达黄 金主题(QDII-LOF-FOF)
场内简称:
易基黄金
上市交易所:
深圳证券交易所
批准机关及文号:
证监许可【2011】181号
基金类型:
境外投资基金中基金 契约型开放式 LOF
基金代码:
161116
基金经理:
张小刚,男,1976 年出生,美国哥伦比亚大学工商管理硕士(MBA),12 年证券从业 经历。曾任四通投资管理有限公司研究员,河北证券资产管理部投资经理,Atticus Capital,LLP 大中华区域研究员,Digital Century Capital, LLP 通讯行业研究员,Pacific Investment Management Company 投资经理,香港企荣财务有限公司投资基金经理、易方达基金管理有 限公司海外市场股票研究员、基金经理助理。现任易方达亚洲精选股票型基金基金经理(自2010年1月21日起)。
基金管理人:
易方达基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念:
通过对影响黄金价格的核心要素进行深入研究,把握黄金价格的中长期趋势;通过主 动配置黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围:
本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证 券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例范围为:投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的 60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政府 债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%。黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金 价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF, 以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金)。
业绩比较基准:
以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)。
风险收益特征:
基金管理人根据对黄金价格走势的判断,在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产 之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性较高,历史上黄金价格波幅较大,波动 周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收 益与预期风险较高的基金品种。此外,本基金主要投资海外,存在汇率风险。
该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自2011年4月1日至2011年4月29日发售。 本基金首次募集份额目标上限为50亿份

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

该基金的特点

  古往今来,黄金作为财富、权力、地位的象征,其价值深植于人类的意识之中。尽管世事变迁、岁月更迭,黄金始终以其稀有、规范、便于保存等特点,作为人类经济活动中的“一般等价物”和财富贮藏的终极手段而存在。随着黄金ETF等证券化工具的发明,又进一步增强了黄金的便储性和流动性,为投资人提供了更为便捷的黄金投资工具。在国际经济、政治动荡,通胀预期高企,美元贬值的大背景下,黄金投资愈加散发出耀眼的光芒。

  为什么投资黄金基金

  1、抗通胀

  抗通胀,尤其是抗恶性通胀是黄金的特性之一。作为“金属之王”,黄金储量稀有、不易采掘、价值被广泛接受,曾作为人类社会流通货币的基础。在通货膨胀高企的年代,黄金成为追求资产“保值”的重要工具。

  2、防动荡

  次贷危机之后,全球经济动荡。美国复苏缓慢、失业率高企,量化宽松政策的推出导致美元贬值预期强烈;经济相对稳健的新兴市场则面临货币升值、热钱流入的冲击。由于全球经济形势仍充满不确定性,因此黄金作为“资产安全港”的避险功能格外受到投资者青睐。

  3、需求旺

  次贷危机爆发推动全球黄金投资需求大幅增长,从2006年600多吨升至2009年超过1200吨,投资需求持续升温成为支撑金价的重要因素之一

官方储备黄金量(2010年10月)


  数据来源:道富环球根据IMF、世界黄金协会数据整理。

  4、家庭资产配置的重要选择

  黄金与股票等传统资产的相关度低(1991年初至2010年7月底,黄金价格与上证综指收益率之间的相关系数

  为-0.01),彼此的走势相互影响很小。因此适当配置黄金投资品种,可有效增强家庭资产的长期稳定性和抗御风险的能力。

  注:根据wind、Bloomberg数据统计。相关系数用于衡量不同资产收益率变动趋势之间的关系,数值介于-1与+1之间,数值越接近+1代表资产变动趋势越趋同,越接近-1说明变动趋势关联度越小,资产配置的效果越好。

  为什么选择主动管理的黄金基金

  1、何谓主动管理

  指基金不完全被动跟踪黄金价格走势,而是根据对金价趋势的分析判断,调整投资黄金类资产和其他资产的具体比例,力求在分享金价上涨收益的同时、控制金价下行风险对基金业绩的影响,追求稳健的长期回报。配合主动管理的理念,易方达黄金主题基金仓位设计相对灵活,基金资产净值最低48%、最高95%投资于海外市场中的黄金基金(包括黄金ETF、黄金股票基金等),在投资上“能进能退”。

  2、为什么要主动管理

  从历史上看,黄金价格可能在较长的周期中不断走高,也可能下行或持续震荡。易方达黄金主题基金将基于深入的研究、努力把握黄金价格的中长期趋势,通过主动配置黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产,追求基金资产的长期稳定增值。

基金收益分配基本规定

  1、每一基金份额享有同等分配权;

  2、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;

  4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统中的基金份额,基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的计算方法等有关事项遵循登记结算机构的相关规定;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利再投资;

  5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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