富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称: |
场外简称:富国新天锋定期开放债券 场内简称:富国天锋 |
批准机关及文号: |
中国证监会2011 年12 月9 日证监许可【2011】1946 号文核准。 |
基金类型: |
封闭式 债券型 |
基金代码: |
161019(前端),161020(后端) |
上市地点: |
深圳证券交易所 |
基金经理: |
赵恒毅先生,1981 年出生,金融学硕士。自2005 年7 月开始从事证券投资管
理工作。2005 年7 月至2008 年3 月任通用技术集团投资管理有限公司研究员;2008
年4 月至2011 年5 月任富国基金管理有限公司研究员;2011 年5 月至今任富国天
盈分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 邹卉女士,1980 年出生,金融学硕士。自2006 年3 月开始从事证券投资管理 工作。2006 年3 月至2007 年8 月任上海国泰人寿保险有限公司投资部投资助理; 2007 年8 月至2008 年8 月任东方基金管理有限公司债券交易员;自2008 年9 月 至2011 年7 月任富国基金管理有限公司债券研究员,自2011 年8 月起任富国天 时货币市场基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 |
基金管理人: |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行 |
基金投资运作情况 | |
投资目标: |
本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围: |
本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中在封闭期开始的3个月和封闭期最后的3个月不受前述投资组合比例的限制;本基金在开放期间也不受前述投资组合比例的限制,但本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略: |
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 |
业绩比较基准: |
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数 |
风险收益特征: |
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
该基金特色 |
定期开放 循环运作 封闭三年 基金合同生效后封闭三年,封闭期内在交易所上市交易,投资者可按照二级市场价格进行交易; 开放一次 .基金在一个封闭期结束后,经过短时间的开放后(一般五至二十个工作日,以公告文件为准),再进入下一个封闭期,开放期内,本基金停止二级市场交易。 富国新天锋继承了此前富国天丰基金的优秀基因,并通过定期开放的方式,将此基因不断延续下去,满足了投资者对此类产品的需求。三年开放一次的安排,使得投资者获得申赎的机会,也能有效消减二级市场折溢价。 定期开放式基金运作的四大优势: 缓解流动性压力,力争获取稳定回报 富国新天锋可以利用基金资产规模稳定的特点,将大部分资产配置于较低流动性、较高收益率的债券,也可以选择配置被市场错误定价的产品并持有到期,力争获取稳定回报。 久期的匹配性更强,提升债基收益 由于封闭运作、定期申赎,因而久期的匹配性更强,从而可以提升富国新天锋整体收益。 适度回购 提高资产配置效率 由于新天锋基金日常类似封闭式运作,因而可以适度使用回购等金融工具,力争通过提高资产使用效率获取更高的收益。 制度安排提高溢价可能 定期开合的运作模式、积极分红的产品设计,加上公司过往多只封闭式债券基金的运作经验,都提升了富国新天锋二级市场交易溢价的可能。 力争月月分红 若新天锋每月最后一个自然日每10份基金份额的可分配收益超过0.05元,则必须分红。 基因优秀 续写传奇 富国新天锋继承了富国天丰的优秀基因,并在其基础上进行了完善和创新,以寻求债券投资的最大化收益。 富国天丰基金成立于2008年10月24日,是国内首只封闭式债券基金。富国天丰封闭3年,满3年后开放,现已转为上市开放式基金(LOF)。 封闭运作 长期溢价 富国天丰在三年封闭期长期处于溢价交易,溢价交易天数概率达52.66%,长期溢价甚至改变了封闭式基金普遍折价交易的市场形态。(天相数据) 定期分红 追求收益 截至2011年底,富国天丰基金已分红32次,基本实现了合同生效满六个月以后的每月定期分红,每10份基金份额分红2.875元。(数据来源:财汇) 明星产品 业绩出色 富国天丰自成立起至2011年上半年,份额净值增长率达32.39%,超额收益达26.03%;(富国基金半年报,截至2011年6月末) 富国天丰近三年业绩在18只普通债券型基金中排名第一;(晨星,截至2012年1月末) 富国天丰荣获《证券时报》评选的“2010年度普通债券型明星基金奖”,获晨星(中国)2010年度基金奖“封闭式基金”提名。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:本基金自:2012 年4 月5 日至2012 年4 月27 日发售。本基金募集份额目标上限为30 亿份。 2、封闭日期:契约型开放式,本基金合同生效后,以定期开放的方式运作,每个运作周期为三年,即封闭三年运作,打开一次,可按照净值进行申购赎回,以此类推。封闭期内,本基金在交易所上市交易;开放期内,本基金停止二级市场交易。 |
基金收益分配基本规定 |
(一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配12 次;若每月最后一个自然日基金每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%; 4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配采用现金分红方式; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日; 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。