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嘉实优化红利股票型证券投资基金
基金简称:
嘉实优化红利股票
基金类型:
股票型
基金代码:
070032
基金经理:
郭志喜先生,特许金融分析师(CFA),加拿大多伦多大学金融经济(MFE)硕士,8年证券、基金从业经历。2007年4月-2007年9月,任加拿大安省教师退休金计划(Ontario Teachers' Pension Plan)金融分析师;2008年1月至2010年1月,任加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)助理基金经理、基金经理,负责量化市场中性基金、量化130/30基金和量化增强型指数基金管理工作;2010年1月加入嘉实基金,先后担任机构投资部投资经理、量化投资部投资经理,负责年金和专户管理工作。具备基金从业资格。
基金管理人:
嘉实基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围:
股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。
投资策略:
基金为主动式投资管理的股票型基金,根据对宏观经济发展阶段、政府政策引导方向、行业周期状况的考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取主动、适度配置,在重点投资于具有高成长的中小盘股票的前提下实现大类资产配置,以求基金资产在权益类资产、固定收益类资产及其他金融工具的投资中实现风险-收益的最佳匹配。
国金风险划分:
高风险
业绩比较基准:
中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%
风险收益特征:
基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
国金证券点评

  嘉实优化红利基金主要投资于盈利增长稳定,过去两年连续高分红收益率的红利股票,其股票资产占基金资产的比例为60-95%,其中80%以上的股票资产将投资于过去两年连续现金分红的红利股票。除了投资标的聚焦红利股票外,基金本身同样具备高分红特点。

  在符合基金分红条件的前提下,嘉实优化红利基金每年最多可分红12次,且每次分红比例不低于该次可供分配利润的90%。从长期历史表现来看,国内红利股票的整体业绩十分优异。

  统计结果显示,可以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势的中证红利指数,2006-2011年累计涨幅高达165.45%,大幅跑赢上证综指同期89.43%的涨幅,其年平均收益率也高于上证综指14.5个百分点。从国内情况来看,A股上市公司即将开启稳定、规范分红的新时代,红利投资也有望再度兴起,投资者可以考虑借道红利股基,分享红利投资带来的收益。

  基金管理人方面,嘉实基金公司属于国内老十家基金公司之一,综合管理能力较好,在权益类投资方面积累了丰富的经验。为嘉实优化红利基金成立后的运行奠定了基础。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  发行日期:本基金募集期限自2012.5.28 至 2012.6.21。

基金收益分配基本规定

在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,如基金当季度末每份基金份额可供分配利润超过0.05元时,基金管理人应在下季度第一个月进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

点评机构

国金证券基金研究中心

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嘉实优化红利股票型证券投资基金

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