交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称：	交银理财60天
基金类型：	债券-理财型
运作方式：	契约型开放式
基金代码：	A类：519721 B类：519722
发行日期：	2013/2/27-2013/3/22
基金经理：	胡军华女士,中国人民大学经济学硕士，21年证券行业经验。历任中国经济开发信托投资公司证券业务总部研究部副总经理，华鑫证券有限公司深圳营业部副总经理，原南方证券有限公司债券业务总部投资经理，招商基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理，瑞银证券资产管理部/财富管理部董事、高级投资组合经理。 2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部总经理。2012年12月19日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金管理人：	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资范围：	现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397天以内（含 397天）的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据和短期融资券等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。不得投资于股票、权证、股指期货、可转换债券、剩余期限（或回售期限）超过397天的债券、中期票据及资产支持证券、信用等级在AAA级以下债券、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券（但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定）、非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券等。
投资策略：	基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体包括：1、短期利率水平预期策略：深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。2、收益率曲线分析策略：根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。3、组合剩余期限策略、期限配置策略：通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。基金投资组合的平均剩余期限控制在180天（含）以内。
国金风险划分：	低风险
业绩比较基准：	人民币七天通知存款税后利率
风险收益特征：	基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金收益分配基本规定

1、基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用红利再投资方式；
3、基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2 位，小数点后3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资人在运作期到期日下一个工作日进行收益结转确认时，累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。投资人可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。