4月6日基金分红及交易提示

　　基金发行提示

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

　　基金代码 ５１０３００

　　基金类型 交易型、开放式、

　　指数证券投资基金

　　管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年４月５日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２６日

　　投资范围 以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，可少量投资于新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的９５％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 申万菱信中小板指数分级

　　证券投资基金

　　基金代码 １６３１１１

　　基金类型 股票型

　　管理人 申万菱信基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年４月５日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２７日

　　投资范围 投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 易方达纯债债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 Ａ类基金代码为：１１００３７

　　Ｃ类基金代码为：１１００３８

　　基金类型 债券型

　　管理人 易方达基金管理有限公司

　　托管人 招商银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年４月５日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２７日

　　投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 交银施罗德全球自然资源

　　证券投资基金

　　基金代码 ５１９７０９

　　基金类型 股票型

　　管理人 交银施罗德基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年４月９日

　　发行截止日期 ２０１２年５月１７日

　　投资范围 投资于股票、存托凭证、权证、股票基金（含ＥＴＦ）等权益类证券的比例不低于基金资产净值的６０％，其中权益类资产中不低于８０％配置于自然资源相关行业股票；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于４０％，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金

　　基金代码 １６１０１９（前端）

　　１６１０２０（后端）

　　基金类型 债券型

　　管理人 富国基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年４月５日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２７日

　　投资范围 在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的２０％，其中在封闭期开始的３个月和封闭期最后的３个月不受前述投资组合比例的限制；在开放期间也不受前述投资组合比例的限制，但持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 富安达策略精选灵活配置

　　混合型证券投资基金

　　基金代码 ７１０００２

　　基金类型 混合型证券投资基金

　　管理人 富安达基金管理有限公司

　　托管人 交通银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月１９日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２３日

　　投资范围 股票投资占基金资产的比例为３０－８０％，债券投资占基金资产的比例为０－６５％，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 泰达宏利逆向策略股票型

　　证券投资基金

　　基金代码 ２２９００２

　　基金类型 股票型

　　管理人 泰达宏利基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年４月９日

　　发行截止日期 ２０１２年５月８日

　　投资范围 股票资产（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）占基金资产的 ６０％－９５％，固定收益类资产占基金资产的０％－３５％，权证占基金资产净值的０％－３％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 国泰大宗商品配置

　　证券投资基金（LOF）

　　基金代码 １６０２１６

　　基金类型 基金中基金（ＦＯＦ）

　　管理人 国泰基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月２６日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２５日

　　投资范围 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％（若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行）；投资于基金（含ＥＴＦ）的资产不低于基金资产的６０％，其中不低于８０％投资于商品类基金。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 广发深证100指数分级

　　证券投资基金

　　基金代码 １６２７１４

　　基金类型 股票型

　　管理人 广发基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月２７日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２６日

　　投资范围 投资于股票的资产占基金资产的比例为９０％－９５％，其中投资于深证１００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 银河通利分级债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 银河通利Ａ：１６１５０６

　　银河通利Ｂ（场内简称：通利债Ｂ）：１５００７９

　　基金类型 债券型

　　管理人 银河基金管理有限公司

　　托管人 北京银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月１５日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２０日

　　投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中，投资于信用债的比例不低于基金资产净值的２０％；投资于权益类资产的比例不高于基金资产的２０％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　其它在发基金

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 信诚周期轮动股票型证券投资基金

　　基金代码 １６５５１６

　　基金类型 股票型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月１４日

　　发行截止日期 ２０１２年４月１８日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 鹏华价值精选股票型证券投资基金

　　基金代码 ２０６０１２

　　基金类型 股票型

　　管理人 鹏华基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月１２日

　　发行截止日期 ２０１２年４月１１日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 农银汇理消费主题股票型

　　证券投资基金

　　基金代码 ６６００１２

　　基金类型 股票型基金

　　管理人 农银汇理基金管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月１９日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２０日

　　投资范围 股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的８０％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的５％－４０％。权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 浙商沪深300指数分级

　　证券投资基金

　　基金代码 １６６８０２

　　基金类型 股票型基金

　　管理人 浙商基金管理有限公司

　　托管人 华夏银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月２８日

　　发行截止日期 ２０１２年４月２７日

　　投资范围 投资于股票的资产不低于基金资产的８５％，投资于沪深３００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的８０％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的３％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金

　　基金代码 ５１９１１７

　　基金类型 股票型

　　管理人 浦银安盛基金管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行

　　有限责任公司

　　发行起始日期 ２０１２年４月５日

　　发行截止日期 ２０１２年５月９日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，投资于中证锐联基本面４００指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 中银沪深300等权重指数

　　证券投资基金（LOF）

　　基金代码 １６３８２１

　　基金类型 股票型

　　管理人 中银基金管理有限公司

　　托管人 招商银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年４月９日

　　发行截止日期 ２０１２年５月１１日

　　投资范围 投资于沪深３００等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９０％，除股票以外的其他资产占基金资产的比例为５％－１０％，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 信诚双盈分级债券型证券投资基金

　　基金代码 双盈Ａ（基金代码：１６５５１８）

　　双盈Ｂ（基金代码：１５００８１）

　　基金类型 债券型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月２６日

　　发行截止日期 ２０１２年４月１８日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 长城优化升级股票型证券投资基金

　　基金代码 ２０００１５

　　基金类型 股票型

　　管理人 长城基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年３月１９日

　　发行截止日期 ２０１２年４月１８日

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