万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额第二次开放申购与赎回结果的公告

　　万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2012年5月29日在指定媒体及本公司网站（https://www.wjasset.com）发布了《关于万家添利分级债券型证券投资基金之添利A份额第二次开放申购、赎回业务的公告》（以下简称“《开放公告》”）和《万家添利分级债券型证券投资基金之添利B份额交易风险提示公告》，并于2012年6月1日当日第二次开放添利A份额的申购与赎回业务，现将本次添利A开放申购与赎回的确认结果公告如下：

　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的添利A赎回总份额为508,168,341.05份。

　　根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，基金合同生效日起3年内，添利A的份额余额不得超过基金合同生效日添利A的初始份额（即1,862,346,429.49份）。对于添利A的申购申请，如果对全部有效的添利A的申购申请予以成交确认后，添利A的份额余额大于基金合同生效日添利A的初始份额，则以经确认后添利A份额余额不超过基金合同生效日添利A的初始份额为限，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；否则对有效申购申请全部予以成交确认。若出现超额申购，申购申请的比例确认计算方法如下：

　　申购申请的确认比例＝（1,862,346,429.49－（835,033,685.28－有效赎回申请份额））／比例确认前有效申购份额

　　投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例

　　当发生比例确认时，添利A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

　　经本基金管理人统计，2012年6月1日添利A的有效申购申请金额为2,461,704,868.66元，有效申请份额为2,355,698,452.39份，有效赎回申请总份额为508,168,341.05份。添利A的全部有效申购申请经确认后，添利A的份额余额将大于基金合同生效日添利A的初始份额，基金管理人对全部有效申购申请按比例进行成交确认。本次申购申请的确认比例为65.181563%。

　　综上，本基金管理人已经于2012年6月4日根据上述原则对本次添利A的申购与全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2012年6月5日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2012年6月4日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2012年6月4日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　本次添利A开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为2,635,617,825.79份，其中，添利A总份额为1,862,346,414.42份，添利B的基金份额未发生变化，仍为773,271,411.37份，添利A与添利B的份额配比为2.40839941:1。

　　根据《基金合同》的规定，添利A自2012年6月2日（含该日）至下一开放日期间的约定年收益率根据添利A的本次开放日，即2012年6月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.50%加上1.1%进行计算，故：

　　添利A的约定年收益率＝3.50%+1.1%＝4.60%。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　万家基金管理有限公司

　　二一二年六月五日