金元惠理消费主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　(上接59版)

　　（3）期末其他资产构成

　　单位：人民币元

　　（4）期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2012年6月30日。

　　1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　重要提示：

　　（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　（2）业绩比较基准：80%*沪深300股票指数+20%*中国债券总指数；

　　（3）本基金合同生效日为2010年9月15日；

　　（4）数据截止日期为2012年6月30日。

　　2、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　十三、费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.50%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述“（一）基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　十四、本招募说明书更新说明

　　本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　1、“重要提示”部分对招募说明书（更新）所载内容截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新；

　　2、“基金管理人”部分对基金管理人概括、主要人员情况进行了更新；

　　3、“基金托管人”部分对主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新；

　　4、“相关服务机构”部分更新了代销机构、会计师事务所信息；

　　5、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2012年6月30日；

　　6、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2012年6月30日；

　　7、“对基金份额持有人的服务”部分对定期定额投资计划进行了更新。

　　金元惠理基金管理有限公司

　　二〇一二年十月二十九日

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　499,999.98

　　2

　　应收证券清算款

　　252,889.34

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　6,891.68

　　5

　　应收申购款

　　5,656.00

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　765,437.00

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标 准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2010-9-15至2010-12-31

　　-0.60%

　　1.25%

　　3.90%

　　1.37%

　　-4.50%

　　-0.12%

　　2011-1-1至2011-12-31

　　-18.71%

　　1.11%

　　-19.90%

　　1.04%

　　1.19%

　　0.07%

　　2012-1-1至2012-6-30

　　6.31%

　　1.19%

　　4.27%

　　1.06%

　　2.04%

　　0.13%

　　自基金合同生效起至今

　　-14.10%

　　1.15%

　　-13.23%

　　1.10%

　　-0.87%

　　0.05% (来源：上海证券报)