银华信用债券型证券投资基金分红公告

　　银华信用债券型证券投资基金

　　分红公告

　　公告送出日期：2013年6月13日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　银华信用债券型证券投资基金

　　基金简称

　　银华信用债券封闭

　　场内基金简称

　　银华信用

　　基金主代码

　　161813

　　基金合同生效日

　　2010年6月29日

　　基金管理人名称

　　银华基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国建设银行股份有限公司

　　公告依据

　　相关法律法规和《银华信用债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定

　　收益分配基准日

　　2013年6月3日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.077

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　141,947,583.79

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　-

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.600

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2013年度第一次分红

　　注：根据本基金基金合同的规定，在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至多12次，至少1次；年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。因本次分红时点在年中，故“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指标不适用于本次分红。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2013年6月20日

　　除息日

　　2013年6月21日（场内）

　　2013年6月20日（场外）

　　现金红利发放日

　　2013年6月21日（场内）

　　2013年6月24日（场外）

　　分红对象

　　权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金分红手续费由基金资产承担。

　　3 其他需要提示的事项

　　3.1 提示

　　1)权益分派期间（2013年6月14日至2013年6月20日）暂停本基金跨系统转托管业务。

　　2)本次收益分配方式为现金分红。

　　3)权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　3.2 咨询途径

　　1)银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

　　2)银华基金管理有限公司网站https://www.yhfund.com.cn

　　3)银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

　　3.3风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　银华基金管理有限公司

　　2013年6月13日

　　银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的华润三九估值方法调整的公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2013年6月7日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票华润三九(代码：000999)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

　　投资者可通过以下途径了解或咨询详情

　　1、本公司网址：https://www.yhfund.com.cn。

　　2、本公司客户服务电话：010-85186558, 4006783333。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告

　　银华基金管理有限公司

　　2013年6月13日 (来源：上海证券报)