合同生效公告
公告送出日期：2013年6月21日
1.公告基本信息
基金名称
广发理财7天债券型证券投资基金
基金简称
广发理财7天债券
基金主代码
000037
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
相关公司股票走势
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财7天债券型证券投资基金基金合同》、《广发理财7天债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
广发理财7天债券A类
广发理财7天债券B类
下属分级基金的交易代码
000037
000038
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2013]63号
基金募集期间
自2013年6月13日
至2013年6月17日止
验资机构名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期
2013年6月19日
募集有效认购总户数（单位：户）
2,176
份额级别
广发理财7天债券A类
广发理财7天债券B类
合计
募集期间净认购金额（单位：元）
410,476,100.00
532,264,000.00
942,740,100.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
3,719.51
11,667.70
15,387.21
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额
410,476,100.00
532,264,000.00
942,740,100.00
利息结转的份额
3,719.51
11,667.70
15,387.21
合计
410,479,819.51
532,275,667.70
942,755,487.21
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：份）
0
0
0
占基金总份额比例
0
0
0
其他需要说明的事项
-
-
-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）
20,000
0
20,000
占基金总份额比例
0.002%
0
0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2013年6月20日
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日次周对日起开始办理申购，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自本基金合同生效之日次周对日起开始办理赎回，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
特此公告
广发基金管理有限公司
2013年6月21日
广发基金管理有限公司
关于旗下基金所持中恒集团（600252）
估值调整的公告
鉴于中恒集团（股票代码：600252）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2013年6月20日起对公司旗下基金持有的中恒集团股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2013-6-21 (来源：上海证券报)
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