天弘添利分级债券型证券投资基金 | |
基金简称: |
天弘添利分级债券型证券投资基金 |
批准机关及文号: |
天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010 年11月2日经中国证监会证监许可[2010]1514 号文核准募集 |
基金类型: |
股票型 契约型开放式 |
基金份额配比: |
本基金募集设立时,添利A、添利B 的份额配比将不超过2∶1。 |
基金代码: |
基金主代码:164206
添利A代码:164207;
添利B代码:150027
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基金经理: |
朱虹女士,经济学硕士,历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理。2009 年4 月加盟本公司,历任投资部固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。2010 年5月19日起任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金管理人: |
天弘基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 | |
投资目标: |
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资理念: |
以价值分析为基础,定性与定量相结合,通过主动管理和有效的风险控制,实现风险与收益的优化平衡。 |
投资范围: |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 |
业绩比较基准: |
中国债券总指数。 |
风险收益特征: |
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
产品特点 |
天弘添利分级是一只分级债基,其成立后5年内,基金份额划分为添利A、添利B两级份额,两者的份额配比原则上不超过2:1,可见,添利B的初始杠杆率最高为3。该基金是目前第一款AB两类份额分开发售的分级基金。其投资于债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但是可以参与一级市场新股与增发新股的申购等。在收益方面,添利A获取约定的年收益率(单利)——1年期银行定期存款利率的1.3倍。由于两类基金资产合并运作,因此,该分级基金在扣除添利A的应计收益后的全部剩余收益归添利B享有,亏损则以添利B的资产净值为限由添利B承担。由此可见,在杠杆机制的作用下,在为添利A提供较低稳健收益率基础上稳定地融入资金,进行债券市场的中长期投资,以增强添利B的投资收益。在运作方式上,天弘添利分级在成立后的5年内,添利A每满3个月开放一次,添利B则封闭式运作并上市交易,5年期满后,该基金转为上市开放式基金(LOF)。添利B封闭运作5年,可以减少申购赎回对该基金规模的冲击,使其可以提高资金的投资效率,增强投资收益。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:添利A、添利B 的发售期均为自2010 年11 月25 日至2010 年12 月8 日止 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 | ||||||||||||||||||||||
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基金收益分配基本规定 | ||||||||||||||||||||||
1、本基金《基金合同》生效之日起5 年内的收益分配原则本基金《基金合同》生效之日起5 年内,本基金的收益分配原则如下:
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说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
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如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
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