2012年4月11日基金分红及交易提示

2012年4月11日基金发行提示：

　　【申万菱信中小板指数分级证券投资基金】

　　基金代码 163111

　　基金类型 股票型

　　管理人 申万菱信基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　投资范围 投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5％。

　　【易方达纯债债券型证券投资基金】

　　基金代码 A类基金代码为：110037

　　C类基金代码为：110038

　　基金类型 债券型

　　管理人 易方达基金管理有限公司

　　托管人 招商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　投资范围 固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金】

　　基金代码 710002

　　基金类型 混合型证券投资基金

　　管理人 富安达基金管理有限公司

　　托管人 交通银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月23日

　　投资范围 股票投资占基金资产的比例为30－80％，债券投资占基金资产的比例为0－65％，权证投资占基金资产净值的比例为0－3％，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金】

　　基金代码 229002

　　基金类型 股票型

　　管理人 泰达宏利基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月9日

　　发行截止日期 2012年5月8日

　　投资范围 股票资产（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）占基金资产的 60％－95％，固定收益类资产占基金资产的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 160216

　　基金类型 基金中基金（FOF）

　　管理人 国泰基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月26日

　　发行截止日期 2012年4月25日

　　投资范围 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％（若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行）；投资于基金（含ETF）的资产不低于基金资产的60％，其中不低于80％投资于商品类基金。

　　【广发深证100指数分级证券投资基金】

　　基金代码 162714

　　基金类型 股票型

　　管理人 广发基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月27日

　　发行截止日期 2012年4月26日

　　投资范围 投资于股票的资产占基金资产的比例为90％－95％，其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　【银河通利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 银河通利A：161506

　　银河通利B（场内简称：通利债B）：150079

　　基金类型 债券型

　　管理人 银河基金管理有限公司

　　托管人 北京银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月15日

　　发行截止日期 2012年4月20日

　　投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中，投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20％；投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。