2012年4月11日基金分红及交易提示

其它在发基金

　　【鹏华价值精选股票型证券投资基金】

　　基金代码 206012

　　基金类型 股票型

　　管理人 鹏华基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月12日

　　发行截止日期 2012年4月11日

　　【华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金】

　　基金代码 510300

　　基金类型 交易型、开放式、

　　指数证券投资基金

　　管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月26日

　　投资范围 以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，可少量投资于新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

　　【交银施罗德全球自然资源证券投资基金】

　　基金代码 519709

　　基金类型 股票型

　　管理人 交银施罗德基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月9日

　　发行截止日期 2012年5月17日

　　投资范围 投资于股票、存托凭证、权证、股票基金（含ETF）等权益类证券的比例不低于基金资产净值的60％，其中权益类资产中不低于80％配置于自然资源相关行业股票；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40％，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【富国新天锋定期开放债券型证券投资基金】

　　基金代码 161019（前端）

　　161020（后端）

　　基金类型 债券型

　　管理人 富国基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　投资范围 在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，其中在封闭期开始的3个月和封闭期最后的3个月不受前述投资组合比例的限制；在开放期间也不受前述投资组合比例的限制，但持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【农银汇理消费主题股票型证券投资基金】

　　基金代码 660012

　　基金类型 股票型基金

　　管理人 农银汇理基金管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月20日

　　投资范围 股票投资比例范围为基金资产的60％－95％，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40％。权证投资比例范围为基金资产净值的0％－3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。

　　【浙商沪深300指数分级证券投资基金】

　　基金代码 166802

　　基金类型 股票型基金

　　管理人 浙商基金管理有限公司

　　托管人 华夏银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月28日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　投资范围 投资于股票的资产不低于基金资产的85％，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3％。

　　【浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金】

　　基金代码 519117

　　基金类型 股票型

　　管理人 浦银安盛基金管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行

　　有限责任公司

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年5月9日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例为90％－95％，投资于中证锐联基本面400指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　【信诚周期轮动股票型证券投资基金】

　　基金代码 165516

　　基金类型 股票型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月14日

　　发行截止日期 2012年4月18日

　　【中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 163821

　　基金类型 股票型

　　管理人 中银基金管理有限公司

　　托管人 招商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月9日

　　发行截止日期 2012年5月11日

　　投资范围 投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90％，除股票以外的其他资产占基金资产的比例为5％－10％，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【信诚双盈分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 双盈A（基金代码：165518）

　　双盈B（基金代码：150081）

　　基金类型 债券型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月26日

　　发行截止日期 2012年4月18日

　　【长城优化升级股票型证券投资基金】

　　基金代码 200015

　　基金类型 股票型

　　管理人 长城基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月18日