2012年4月27日基金分红及交易提示

2012年4月27日基金发行提示：

　　【景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金】

　　基金代码 263001

　　基金类型 指数基金、联接基金

　　管理人 景顺长城基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年5月2日

　　发行截止日期 2012年6月6日

　　投资范围 投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；同时为更好地实现投资目标，也可少量投资于新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。

　　【鹏华金刚保本混合型证券投资基金】

　　基金代码 206013

　　基金类型 保本混合型

　　管理人 鹏华基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年5月3日

　　发行截止日期 2012年6月8日

　　投资范围 权益类资产占基金资产的比例不超过40％；债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60％，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【交银施罗德全球自然资源证券投资基金】

　　基金代码 519709

　　基金类型 股票型

　　管理人 交银施罗德基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月9日

　　发行截止日期 2012年5月17日

　　投资范围 投资于股票、存托凭证、权证、股票基金（含ETF）等权益类证券的比例不低于基金资产净值的60％，其中权益类资产中不低于80％配置于自然资源相关行业股票；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40％，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金】

　　基金代码 040028（A类）

　　040029（B类）

　　基金类型 债券型

　　管理人 华安基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年5月2日

　　发行截止日期 2012年5月7日

　　投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

　　【华商主题精选股票型证券投资基金】

　　基金代码 630011

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 华商基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年5月2日

　　发行截止日期 2012年5月29日

　　投资范围 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的60％—95％；债券投资比例为基金资产的0％—35％；权证投资比例为基金资产净值的0—3％；并保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

　　【金鹰中证500指数分级证券投资基金】

　　基金代码 162107

　　基金类型 股票型指数基金

　　管理人 金鹰基金管理有限公司

　　托管人 交通银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月23日

　　发行截止日期 2012年5月29日

　　投资范围 股票资产占基金资产净值的比例为90％～95％，其中，中证500指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5％～10％，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证投资的比例范围占基金资产净值的0％～3％。

　　【汇添富理财30天债券型证券投资基金】

　　基金代码 470030（A类）；471030（B类）

　　基金类型 债券型

　　管理人 汇添富基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年5月2日

　　发行截止日期 2012年5月8日

　　投资范围 投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

　　【华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金】

　　联接基金

　　基金代码 460300

　　基金类型 指数基金、联接基金

　　管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月23日

　　发行截止日期 2012年5月25日

　　投资范围 投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　【中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 163821

　　基金类型 股票型

　　管理人 中银基金管理有限公司

　　托管人 招商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月9日

　　发行截止日期 2012年5月11日

　　投资范围 投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90％，除股票以外的其他资产占基金资产的比例为5％－10％，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金】

　　基金代码 450011

　　基金类型 股票型

　　管理人 国海富兰克林基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月16日

　　发行截止日期 2012年5月18日

　　投资范围 股票资产占基金资产净值的60％－95％；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5％－40％。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证市值占基金资产净值的比例不超过3％。

　　【信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 信达利A份额的基金代码：166106

　　信达利B份额的基金代码：150082

　　基金类型 债券型

　　管理人 信达澳银基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月16日

　　发行截止日期 2012年5月11日

　　投资范围 债券等固定收益类金融工具不低于基金资产的80％，股票等权益类金融工具不超过基金资产的20％；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5％。

2012年4月27日其它在发基金：

　　【易方达纯债债券型证券投资基金】

　　基金代码 A类基金代码为：110037

　　C类基金代码为：110038

　　基金类型 债券型

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　【浙商沪深300指数分级证券投资基金】

　　基金代码 166802

　　基金类型 股票型基金

　　发行起始日期 2012年3月28日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　【富国新天锋定期开放债券型证券投资基金】

　　基金代码 161019（前端）

　　161020（后端）

　　基金类型 债券型

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　【海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金】

　　基金代码 519034

　　基金类型 股票型

　　管理人 海富通基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月23日

　　发行截止日期 2012年5月22日

　　投资范围 投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的90％；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90％；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　【金鹰核心资源股票型证券投资基金】

　　基金代码 210009

　　基金类型 股票型

　　管理人 金鹰基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月18日

　　发行截止日期 2012年5月18日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例为60％～95％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5％～40％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证投资的比例范围占基金资产净值的0％～3％。

　　【平安大华策略先锋混合型证券投资基金】

　　基金代码 700003

　　基金类型 混合型

　　管理人 平安大华基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年4月23日

　　发行截止日期 2012年5月25日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例范围为30％－80％，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为20％－70％，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3％，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金】

　　基金代码 229002

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2012年4月9日

　　发行截止日期 2012年5月8日

　　【申万菱信中小板指数分级证券投资基金】

　　基金代码 163111

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年4月27日

　　【浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金】

　　基金代码 519117

　　基金类型 股票型

　　发行起始日期 2012年4月5日

　　发行截止日期 2012年5月9日

2012年4月27日基金交易提示：

　　博时基金管理有限公司公布关于旗下部分开放式基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司手机银行申购费率优惠活动的公告。

　　长信基金管理有限责任公司公布关于调整直销柜台首次申购最低金额的公告。

　　富国基金管理有限公司公布关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司手机银行基金申购费率优惠活动的公告。

　　广发基金管理有限公司公布关于增加包商银行为旗下部分基金代销机构的公告。

　　华富基金管理有限公司公布关于旗下部分开放式基金参加东吴证券网上基金申购费率优惠活动的公告。

　　华商基金管理有限公司公布关于工商银行卡网上直销交易业务继续实施费率优惠的公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司公布关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司网上银行基金前端申购费率优惠活动的公告。

　　金鹰基金管理有限公司公布关于金鹰中证500指数分级证券投资基金增加浦发银行为代销机构的公告。

　　景顺长城基金管理有限公司公布关于基金行业高级管理人员变更的公告。

　　诺安基金管理有限公司公布关于增加南京银行为诺安汇鑫保本混合型证券投资基金代销机构的公告。

　　益民基金管理有限公司公布关于进行网上交易转换优惠费率的公告。