2012年7月24日基金分红及交易提示

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 银华纯债信用主题债券型

　　证券投资基金（LOF）

　　基金代码 161820

　　基金类型 债券型

　　管理人 银华基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月9日

　　发行截止日期 2012年8月3日

　　投资范围 投资于债券资产比例不低于基金资产的80％，其中信用债券投资不低于基金债券资产的80％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 长城保本混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 200016

　　基金类型 保本混合型

　　管理人 长城基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月4日

　　发行截止日期 2012年7月31日

　　投资范围 股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40％；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 东吴保本混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 582003

　　基金类型 保本混合型

　　管理人 东吴基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月11日

　　发行截止日期 2012年8月8日

　　投资范围 股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40％，其中权证不超过基金资产净值的3％；债券、货币市场工具等保本资产投资占基金资产比例不低于60％，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 广发纳斯达克100指数

　　证券投资基金

　　基金代码 270042

　　基金类型 股票型

　　管理人 广发基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月9日

　　发行截止日期 2012年8月10日

　　投资范围 对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85％，对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基金资产净值的10％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 华安逆向策略股票型

　　证券投资基金

　　基金代码 040035

　　基金类型 股票型

　　管理人 华安基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月18日

　　发行截止日期 2012年8月14日

　　投资范围 持有的股票资产占基金资产的60％－95％；除股票以外的其他资产占基金资产的5％－40％，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3％，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 华宝兴业资源优选股票型

　　证券投资基金

　　基金代码 240022

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 华宝兴业基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月16日

　　发行截止日期 2012年8月17日

　　投资范围 股票投资比例为基金资产的60％－95％，其中，投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80％。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5％－40％，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 国泰信用债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 A类基金份额认购代码：020027；C类基金份额认购代码：020028

　　基金类型 债券型

　　管理人 国泰基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月2日

　　发行截止日期 2012年7月27日

　　投资范围 投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中，投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80％；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20％，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3％。同时还应保留不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 招商信用增强债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 217023

　　基金类型 债券型

　　管理人 招商基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月17日

　　发行截止日期 2012年7月31日

　　投资范围 对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80％，其中信用债的投资比例不低于基金资产的80％（信用债投资品种包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非国家信用的、固定收益类金融工具），对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20％，基金保留不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金

　　基金代码 161910

　　基金类型 股票型

　　管理人 万家基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月2日

　　发行截止日期 2012年7月27日

　　投资范围 主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金

　　基金代码 场外前端：519712；场外后端：519713；场内暂只开通前端收费模式的基金认购，基金代码521712

　　基金类型 股票型

　　管理人 交银施罗德基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年6月29日

　　发行截止日期 2012年7月31日

　　投资范围 股票资产占基金资产的60％－95％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5％－40％，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金

　　基金代码 690009

　　基金类型 混合型

　　管理人 民生加银基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月9日

　　发行截止日期 2012年8月7日

　　投资范围 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的30％－80％；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20％－70％。其中，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股票资产部分至少80％投资于红利股票。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 融通医疗保健行业股票型

　　证券投资基金

　　基金代码 161616（前端收费）

　　161617（后端收费）

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 融通基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年6月25日

　　发行截止日期 2012年7月27日

　　投资范围 股票资产占基金资产的60％—95％，其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于股票资产的80％；债券资产、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5％—40％，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金

　　基金代码 620008

　　基金类型 股票型

　　管理人 金元惠理基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国农业银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月2日

　　发行截止日期 2012年7月27日

　　投资范围 股票的投资比例为基金资产的60％－95％，其中，投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80％；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5％－40％，其中，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％，权证不高于基金资产净值的3％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金

　　基金代码 560006

　　基金类型 混合型

　　管理人 益民基金管理有限公司

　　托管人 中国光大银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年7月9日

　　发行截止日期 2012年8月10日

　　投资范围 股票资产占基金资产的30％－80％，其中投资于增长类企业和上市公司的比例不低于股票资产的80％；现金、债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20％－70％，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。