2012年7月24日基金分红及交易提示

　　◆召开股东大会提示◆

　　● （600509）天富热电（600509）-召开2012年第六次临时股东大会。

　　● （600747）大连控股（600747）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　● （600982）宁波热电（600982）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　◆分红派息提示◆

　　● （600004）白云机场（600004）-股权登记日，10派3.5元（含税）派3.15元（扣税后）。

　　● （600128）弘业股份（600128）-股权登记日，10派1元（含税）派0.9元（扣税后）。

　　● （600895）张江高科（600895）、（601238）广汽集团（601238）-股权登记日，10派2元（含税）派1.8元（扣税后）。

　　● （600649）城投控股（600649）-新增可流通股上市交易日，10送3派0.5元（含税）派0.15元（扣税后）。

　　● （600428）中远航运（600428）-红利发放日，10派0.2元（含税）派0.18元（扣税后）。

　　● （600576）万好万家（600576）-红利发放日，10派0.15元（含税）派0.135元（扣税后）。

　　◆国债提示◆

　　● 2012年地方政府债券（五期）-发行起始日，发行总额2310000万人民币；发行期间为2012-07-24至2012-07-26。

　　◆其他债券提示◆

　　● 上海申通地铁（600834）股份有限公司2012年-发行截止日，发行总额20000万人民币，期限3年，浮动利率；发行期间为2012-07-20至2012-07-24。

　　● 上海申通地铁股份有限公司2012年-发行截止日，发行总额20000万人民币，期限3年，固定利率，发行票面利率为4.6%；发行期间为2012-07-20至2012-07-24。

　　● 湖北兴发化工集团股份有限公司20-发行日，发行总额20000万人民币。

　　● 中国水利水电建设股份有限公司20-发行日，发行总额250000万人民币。

　　● 合肥华泰集团股份有限公司2012年-发行日，发行总额30000万人民币，期限1年，固定利率。

　　● 江苏宏图高科（600122）技股份有限公司2012-发行日，发行总额30000万人民币。

　　● 新疆天山水泥股份有限公司2012年-发行日，发行总额40000万人民币。

　　● 广西新发展交通集团有限公司2012-发行日，发行总额66000万人民币，期限5年，固定利率。

　　● 电信科学技术研究院2012年度第二-发行日，发行总额90000万人民币。

　　● （011104002）11中石集SCP002-兑付日，本年度利率5.05%，还本付息103.7356元。

　　● （122011）08金发债、（122011）08金发债-付息日，本年度利率8.2%，每100元面值付息8.2225元。

　　● （122157）12广控01、（122157）12广控01、（122669）12桂林债、（122669）12桂林债-上市交易日。

　　● （122796）11冀投01、（122796）11冀投01-集中付息截止日，本年度利率5.75%，每100元面值付息5.7658元，集中付息日为2012-06-27至2012-07-24。

　　● （122797）11冀投02、（122797）11冀投02-集中付息截止日，本年度利率5.85%，每100元面值付息5.866元，集中付息日为2012-06-27至2012-07-24。

　　◆基金提示◆

　　● （161616）融通医疗保健行业-基金发行截止日，发行期间为2012-06-25至2012-07-24。

　　◆召开股东大会提示◆

　　● （000425）徐工机械（000425）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　● （000835）四川圣达（000835）、（000888）峨眉山A（000888）、（000897）津滨发展（000897）、（002311）海大集团（002311）、（200512）闽灿坤B（200512）、（300332）天壕节能（300332）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　◆首发新股提示◆

　　● （300345）红宇新材-网下申购日及网上申购日，发行价格为17.2元/股，申购简称"红宇新材"，申购代码"300345"，网上申购上限1.2万股。

　　◆分红派息提示◆

　　● （200053）深基地B（200053）-最后交易日，10派1.938175港币（含税）。

　　● （200022）深赤湾B（200022）-股权登记日及红利发放日，10派4.908578港币（含税）。

　　● （000636）风华高科（000636）-除权除息日及红利发放日，10派0.8元（含税）派0.72元（扣税后）。

　　● （300245）天玑科技（300245）-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转10派2元（含税）派1.8元（扣税后）。

　　◆限售股份上市提示◆

　　● （002509）天广消防（002509）-有限售流通股1，000万股上市流通。

　　◆基金提示◆

　　● （164808）工银四季收益（爱基,净值,资讯）-红利发放日，10派0.24元。

　　【2012年07月25日】

　　◆召开股东大会提示◆

　　● （002129）中环股份（002129）-召开2012年第四次临时股东大会。

　　● （000615）湖北金环（000615）、（002190）成飞集成（002190）-召开2012年第一次临时股东大会。

　　● （002456）欧菲光（002456）-召开2012年第五次临时股东大会。

　　● （000813）天山纺织（000813）、（002098）浔兴股份（002098）、（002276）万马电缆（002276）、（300310）宜通世纪（300310）-召开2012年第三次临时股东大会。

　　● （000099）中信海直（000099）、（000687）保定天鹅（000687）、（002055）得润电子（002055）、（002240）威华股份（002240）、（002390）信邦制药（002390）、（002391）长青股份（002391）、（002638）勤上光电（002638）、（300176）鸿特精密（300176）、（300315）掌趣科技（300315）-召开2012年第二次临时股东大会。

　　◆分红派息提示◆

　　● （000916）华北高速（000916）-股权登记日，10派0.8元（含税）派0.72元（扣税后）。

　　● （200053）深基地B-除权除息日，10派1.938175港币（含税）。

　　◆限售股份上市提示◆

　　● （300311）任子行（300311）-有网下向配售对象配售的354万股上市流通

　　● （300313）天山生物（300313）-有网下向配售对象配售的452万股上市流通

　　◆股权激励提示◆

　　● （300188）美亚柏科（300188）-本次激励计划的授予限制性股票390.66万股，自限制性股票激励计划授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分三期申请解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%。

　　◆其他债券提示◆

　　● （112035）11国脉债-债权登记日，本年度利率6.8%，每100元面值付息6.8186元。

　　◆基金提示◆

　　● （150096）招商中证大宗商品A（爱基,净值,资讯）、（150097）招商中证大宗商品B（爱基,净值,资讯）-上市交易日，本次上市交易份额317862071份。