易方达基金管理有限公司关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2012年10月8日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　基金简称

　　易方达恒生国企联接（QDII）

　　基金主代码

　　110031

　　基金运作方式

　　契约型开放式、指数基金、联接基金

　　基金合同生 效日

　　2012年8月21日

　　基金管理人名称

　　易方达基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　交通银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称

　　易方达基金管理有限公司

　　公告依据

　　《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

　　申购起始日

　　2012年10月9日

　　赎回起始日

　　2012年10月9日

　　定期定额投资起始日

　　2012年10月9日

　　注：人民币基金份额基金代码为110031，美元现汇基金份额基金代码为110032，美元现钞基金份额基金代码为110033。

　　2.日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间

　　（1）上海证券交易所和香港证券交易所同时开放交易的每个工作日为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的开放日（基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回或定期定额投资时除外）。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间。若证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。

　　（2）投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或定期定额投资申请的，其基金份额申购、赎回或定期定额投资价格为下次办理基金份额申购、赎回或定期定额投资时间所在开放日的价格。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　（1）人民币基金份额：投资者通过代销机构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统（www.efunds.com.cn）以人民币首次申购的单笔最低限额为1,000元，追加申购单笔最低限额为1,000元；投资者通过本公司直销中心以人民币首次申购的单笔最低限额为50,000元，追加申购单笔最低限额为1,000元。

　　（2）美元现钞基金份额：投资者通过代销机构以美元现钞首次申购的单笔最低限额为100美元，追加申购单笔最低限额为100美元。

　　（3）美元现汇基金份额：投资者通过代销机构以美元现汇首次申购的单笔最低限额为100美元，追加申购单笔最低限额为100美元；机构投资者通过本公司直销中心以美元现汇首次申购的单笔最低限额为5,000美元，追加申购单笔最低限额为100美元（直销中心暂不开通个人投资者外币申购业务）。

　　（4）各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。（以上金额均含申购费）

　　（5）投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

　　（6）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　（7）基金管理人可以根据市场情况制定或调整上述申购的程序及有关限制，但应按照《信息披露办法》或其他相关规定在调整生效前至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

　　3.2申购费率

　　3.2.1前端收费

　　（1）投资者以人民币申购本基金的申购费率见下表：

　　申购金额M（人民币元）

　　申购费率

　　M＜100万

　　1.2%

　　100万≤M＜200万

　　0.8%

　　200万≤M＜500万

　　0.5%

　　M≥500万

　　1000元/笔

　　（2）投资者以美元现钞或美元现汇申购本基金的申购费率见下表：

　　申购金额M（美元）

　　申购费率

　　M＜20万

　　1.2%

　　20万≤M＜40万

　　0.8%

　　40万≤M＜100万

　　0.5%

　　M≥100万

　　200美元/笔

　　（3）申购金额含申购费。

　　（4）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

　　（5）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率，调整后的申购费率在《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（6）对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率。

　　（7）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率，并报中国证监会备案。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明：

　　（1）本基金从2012年10月9日起参加以下代销机构及已经公告本公司参加的代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动。

　　人民币基金份额：交通银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、杭州银行、上海农村商业银行、中国光大银行、广发证券、安信证券、财通证券、长城证券、长江证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国都证券、国联证券、国泰君安证券、国盛证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华泰证券、华融证券、江海证券、民族证券、南京证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、申银万国证券、万联证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券。

　　美元现汇基金份额：中国工商银行。

　　以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。本公司可根据情况变更代销机构。

　　（2）投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行本基金人民币基金份额申购的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

　　（2）人民币基金份额单笔赎回或转换不得少于100份（如该账户在该销售机构托管的人民币基金份额余额不足100份，则必须一次性赎回或转出人民币基金份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的人民币基金份额余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的人民币基金份额剩余份额一次性全部赎回。

　　（3）美元现钞基金份额和美元现汇基金份额的单笔赎回或转换分别不得少于10份（如该账户在该销售机构托管的美元现钞份额或美元现汇份额的基金份额余额不足10份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的美元现钞份额或美元现汇份额的基金份额余额不足10份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。

　　（4）各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

　　（5）基金管理人可根据市场情况制定或调整上述赎回的程序及有关限制，但应按照《信息披露办法》或其他相关规定在调整生效前至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

　　4.2赎回费率

　　（1）本基金（包括人民币基金份额、美元现钞基金份额和美元现汇基金份额）具体赎回费率如下：

　　持有期限N（天）

　　赎回费率

　　0-364

　　0.5%

　　365-729

　　0.25%

　　730及以上

　　0%

　　（2）本基金的赎回费由赎回投资者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　（3）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率，调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（4）对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金赎回费率。

　　（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金赎回费率，并报中国证监会备案。

　　5.定期定额投资业务

　　（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

　　（2）本基金开通定期定额投资业务的销售机构

　　人民币基金份额：交通银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、东莞农村商业银行、杭州银行、民生银行、浦发银行、上海农村商业银行、上海银行、中国光大银行、广发证券、安信证券、渤海证券、财富里昂证券、长城证券、长江证券、第一创业证券、东北证券、东莞证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国海证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、国盛证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、华融证券、江海证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、申银万国证券、世纪证券、天源证券、万联证券、西部证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中山证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、中信证券（浙江）、中信万通证券、中信证券、中银国际证券、中原证券和本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）。

　　其他销售机构以后如开通本基金(包括人民币基金份额、美元现钞基金份额和美元现汇基金份额)的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

　　（3）定期定额投资业务的安排

　　1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

　　2）本基金人民币基金份额的每期扣款金额不低于人民币100元，本基金美元现钞基金份额、美元现汇基金份额的每期扣款金额不低于10美元，不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

　　3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2日（包括该日）起查询申购成交情况。

　　4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

　　5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

　　6）本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）关于本基金人民币基金份额的定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。

　　（4）关于参与代销机构定期定额投资费率优惠活动的说明

　　本基金人民币基金份额自2012年10月9日起参与交通银行、中国建设银行、中国农业银行、杭州银行、上海农村商业银行、中国光大银行、长江证券、光大证券、国海证券、国联证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华泰证券、华融证券、齐鲁证券、信达证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券等代销机构开展的基金定期定额投资费率优惠活动，上述各代销机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。本公司可根据情况变更代销机构。

　　6. 基金销售机构

　　6.1 场外销售机构

　　6.1.1 直销机构

　　易方达基金管理有限公司

　　注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

　　办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25-28楼

　　法定代表人：叶俊英

　　电话：020-85102506

　　传真：400 881 8099

　　联系人：温海萍

　　网址：www.efunds.com.cn

　　直销机构网点信息：

　　（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

　　地址：广州市体育西路189号城建大厦26楼

　　邮政编码：510620

　　传真：400-881-8099

　　电话：020－85102506

　　（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

　　地址： 北京市西城区金融街20号B座8层

　　邮政编码：100033

　　传真：400-881-8099

　　电话：010－63213377

　　（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

　　地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

　　邮政编码：200121

　　传真：400-881-8099

　　电话：021－50476668

　　（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统

　　网址：www.efunds.com.cn

　　客户服务传真：020－38798812

　　客户服务电话：400-881-8088

　　6.1.2 场外非直销机构

　　(1) 交通银行

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　　法定代表人：胡怀邦

　　联系人：陈铭铭

　　联系电话：021-58781234

　　客户服务电话：95559

　　传真：021-58408483

　　网址：www.bankcomm.com

　　(2) 中国工商银行

　　注册地址：北京西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　联系人：王均山

　　客户服务电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　(3) 中国建设银行

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：王洪章

　　联系人：王嘉朔

　　客户服务电话：95533

　　网址：www.ccb.com

　　(4) 中国农业银行

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：蒋超良

　　联系人：刘一宁

　　联系电话：010-85108227

　　客户服务电话：95599

　　开放式基金业务传真：010-85109219

　　网址：www.abchina.com

　　(5) 招商银行

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：傅育宁

　　联系人：邓炯鹏

　　客户服务电话：95555

　　网址：www.cmbchina.com

　　(6) 东莞农村商业银行

　　注册地址：东莞市城区南城路2号

　　办公地址：东莞市城区旗峰路2号

　　法定代表人：何沛良

　　联系人：黄飞燕

　　客户服务电话：0769-961122

　　网址：www.drcbank.com

　　(7) 杭州银行

　　注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　　办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　　法定代表人：吴太普

　　联系人：严峻

　　联系电话：0571-85108195

　　客户服务电话：400-888-8508、0571-96523

　　传真：0571-85106576

　　网址：www.hzbank.com.cn

　　(8) 民生银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：董文标

　　联系人：董云巍

　　联系电话：010-58560666

　　客户服务电话：95568

　　传真：010-57092611

　　网址：www.cmbc.com.cn

　　(9) 浦发银行

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：吉晓辉

　　联系人：高天、于慧

　　联系电话：021-61618888

　　客户服务电话：95528

　　传真：021-63604199

　　网址：www.spdb.com.cn

　　(10) 上海农村商业银行

　　注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道981号

　　办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层

　　法定代表人：胡平西

　　联系人：吴海平

　　联系电话：021-38576977

　　开放式基金咨询电话：021-962999

　　开放式基金业务传真：021-50105124

　　网址：www.srcb.com

　　(11) 上海银行

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　法定代表人：范一飞

　　联系人：张萍

　　联系电话：021-68475888

　　开放式基金咨询电话：021-962888

　　开放式基金业务传真：021-68476111

　　网址：www.bankofshanghai.com

　　(12) 中国光大银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心)

　　法定代表人：唐双宁

　　联系人：朱红

　　联系电话：010-63636153

　　客户服务电话：95595

　　传真：010-63639709

　　网址：www.cebbank.com

　　(13) 广发证券

　　注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

　　法定代表人：孙树明

　　联系人：黄岚

　　客户服务电话：95575

　　开放式基金业务传真：020-87555305

　　网址：www.gf.com.cn

　　(14) 安信证券

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　　法定代表人：牛冠兴

　　联系人：陈剑虹

　　联系电话：0755-82825551

　　客户服务电话：4008001001

　　传真：0755-82558355

　　网址：www.essence.com.cn

　　(15) 渤海证券

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　　法定代表人：杜庆平

　　联系人：王兆权

　　联系电话：022-28451861

　　客户服务电话: 400-651-5988

　　传真：022-28451892

　　网址：www.bhzq.com

　　(16) 财富证券

　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　法定代表人：周晖

　　联系人：郭磊

　　联系电话：0731-84403360、0731-84403319

　　业务投诉电话：0731-84403350

　　开放式基金业务传真：0731-84403439

　　网址：www.cfzq.com

　　(17) 财富里昂证券

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

　　法定代表人：罗浩

　　电话：021-38784818

　　传真：021-68775878

　　联系人：倪丹

　　客户服务电话：68777877

　　网址：www.cf-clsa.com

　　(18) 财通证券

　　注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

　　办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

　　法定代表人：沈继宁

　　联系人：徐轶青

　　联系电话：0571－87822359

　　客户服务电话：96336（浙江）、400-869-6336（全国）

　　网址：www.ctsec.com

　　(19) 长城证券

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：黄耀华

　　联系人：刘阳

　　联系电话：0755-83516289

　　客户服务电话：0755-33680000、400-6666-888

　　传真：0755-83515567

　　网址：www.cgws.com

　　(20) 长江证券

　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　联系人：李良

　　联系电话：027-65799999

　　客户服务电话：95579、4008-888-999

　　传真：027-85481900

　　网址：www.95579.com

　　(21) 第一创业证券

　　注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　法定代表人：刘学民

　　联系人: 崔国良

　　联系电话: 0755-25832852

　　客户服务电话: 0755-25832583

　　网址：www.fcsc.com

　　(22) 东北证券

　　注册地址：长春市自由大路1138号

　　办公地址：长春市自由大路1138号

　　法定代表人：矫正中

　　联系人：安岩岩

　　联系电话：0431-85096517

　　客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733

　　网址：www.nesc.cn

　　(23) 东海证券

　　注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

　　办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

　　法定代表人：朱科敏

　　联系人：梁旭

　　联系电话：0519-88157761

　　客户服务电话：400-888-8588

　　传真：0519-88157761

　　网址：www.longone.com.cn

　　(24) 东莞证券

　　注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　法定代表人：张运勇

　　联系人：张巧玲

　　联系电话：0769-2211655

　　开放式基金咨询电话：0769-961130

　　开放式基金业务传真：0769-22119423

　　网址：www.dgzq.com.cn

　　(25) 东吴证券

　　注册地址：苏州市工业园区翠园路181号

　　办公地址：苏州市工业园区翠园路181号

　　法定代表人：吴永敏

　　联系人：方晓丹

　　联系电话：0512-65581136

　　客户服务电话：0512-33396288

　　传真：0512-65588021

　　网址：www.dwzq.com.cn

　　(26) 方正证券

　　注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

　　法定代表人：雷杰

　　联系人：邵艳霞

　　联系电话：0731-85832507

　　客户服务电话：95571

　　传真：0731-85832214

　　网址：www.foundersc.com

　　(27) 光大证券

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：徐浩明

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　联系电话：021-22169999

　　客户服务电话：400-8888-788、10108998

　　传真：021-22169134

　　网址：www.ebscn.com

　　(28) 广州证券

　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

　　办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

　　法定代表人：刘东

　　联系人：林洁茹

　　联系电话：020-88836999

　　客户服务电话: 020-961303

　　传真：020-88836654

　　网址：www.gzs.com.cn

　　(29) 国都证券

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　法定代表人：常喆

　　联系人：黄静

　　联系电话：010-84183333

　　客户服务电话：400-818-8118

　　开放式基金业务传真：010-84183311-3389

　　网址：www.guodu.com

　　(30) 国海证券

　　注册地址：广西桂林市辅星路13号

　　办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　　法定代表人：张雅锋

　　联系人：牛孟宇

　　联系电话：0755-83709350

　　客户服务电话：95563

　　传真：0755-83704850

　　网址：www.ghzq.com.cn

　　(31) 国金证券

　　注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

　　办公地址： 成都市青羊区东城根上街95号

　　法定代表人： 冉云

　　联系人：金喆

　　联系电话：028-86690126

　　客户服务电话：4006 600109

　　传真：028-86690126

　　网址： www.gjzq.com.cn

　　(32) 国联证券

　　注册地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

　　办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

　　法定代表人：雷建辉

　　联系人：沈刚

　　客户服务电话：95570

　　开放式基金业务传真：0510-82830162

　　网址：www.glsc.com.cn

　　(33) 国泰君安证券

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人：万建华

　　联系人：芮敏祺

　　开放式基金咨询电话：021-38676161

　　客户服务电话：400-8888-666

　　传真：021-38670666

　　网址: www.gtja.com

　　(34) 国信证券

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系人：齐晓燕

　　联系电话：0755-82130833

　　客户服务电话：95536

　　传真：0755-82133952

　　网址：www.guosen.com.cn

　　(35) 国元证券

　　注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层

　　办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层

　　法定代表人：凤良志

　　联系人：陈琳琳

　　开放式基金咨询电话：95578

　　开放式基金业务传真：0551-2272100

　　网址：www.gyzq.com.cn

　　(36) 国盛证券

　　注册地址：江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

　　办公地址： 江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

　　法定代表人： 曾小普

　　联系人：陈明

　　联系电话：0791-86281305

　　客户服务电话：4008222111

　　传真：0197-86265337

　　网址：www.gsstock.com

　　(37) 海通证券

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市广东路689号

　　法定代表人：王开国

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　联系电话：021-23219000

　　客户服务电话：95553、400-8888-001

　　传真：021-23219100

　　网址：www.htsec.com

　　(38) 宏源证券

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

　　法定代表人：冯戎

　　联系人：李巍

　　联系电话：010-88085858

　　客户服务电话：4008-000-562

　　传真：010-88085195

　　网址：www.hysec.com

　　(39) 华安证券

　　注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

　　办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

　　法定代表人：李工

　　联系人：甘霖

　　联系电话：0551-5161666

　　客户服务电话：96518、400-80-96518

　　开放式基金业务传真：0551-5161672

　　网址：www.hazq.com

　　(40) 华宝证券

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　　联系人：宋歌

　　联系电话：021-50122086

　　客户服务电话：400-820-9898

　　网址：www.cnhbstock.com

　　(41) 华福证券

　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　　法定代表人：黄金琳

　　联系人：张腾

　　联系电话：0591-87383623

　　客户服务电话：0591-96326

　　传真：0591-87383610

　　网址：www.hfzq.com.cn

　　(42) 华龙证券

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

　　联系电话：0931-4890619

　　客户服务电话：400-689-8888、0931-4890619

　　传真：0931-4890628

　　网址：www.hlzqgs.com

　　(43) 华泰证券

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼

　　法定代表人：吴万善

　　联系人：庞晓芸

　　开放式基金咨询电话：95597

　　开放式基金业务传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳）

　　网址：www.htsc.com.cn

　　(44) 华西证券

　　注册地址：四川省成都市陕西街239号

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）

　　法定代表人：杨炯洋

　　联系人：金达勇

　　联系电话：0755-83025723

　　客户服务电话：400-888-8818

　　网址：www.hx168.com.cn

　　(45) 华融证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街8号

　　办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层

　　法定代表人：宋德清

　　联系人：陶颖

　　联系电话：010-58568040

　　客户服务电话：010-58568118

　　传真：010-58568062

　　网址：www.hrsec.com.cn

　　(46) 江海证券

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：张宇宏

　　联系电话：0451-82336863

　　传真：0451-82287211

　　客户服务电话：400-666-2288

　　网址：www.jhzq.com.cn

　　(47) 民族证券

　　注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

　　办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

　　法定代表人：赵大建

　　联系人：李微

　　客户服务电话：400-889-5618

　　网址：www.e5618.com

　　(48) 南京证券

　　注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

　　法定代表人：张华东

　　联系人：徐翔

　　联系电话：025-83367888-4201

　　客户服务电话：400-828-5888

　　传真：025-83320066

　　网址：www.njzq.com.cn

　　(49) 平安证券

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系人：郑舒丽

　　客户服务电话：400-881-6168

　　开放式基金业务传真：0755-82400862

　　网址：www.pingan.com

　　(50) 齐鲁证券

　　注册地址：山东省济南市经七路86号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　联系电话：0531-68889155

　　客户服务电话：95538

　　传真：0531-68889752

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　(51) 日信证券

　　注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

　　法定代表人：孔佑杰

　　联系人：文思婷

　　联系电话：010-83991737

　　客户服务电话：400-660-9839

　　传真：010-66412537

　　网址：www.rxzq.com.cn

　　(52) 瑞银证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　法定代表人：刘弘

　　联系人：牟冲

　　联系电话：010-58328112

　　客户服务电话：400-887-8827

　　传真：010-59228748

　　网址：www.ubssecurities.com

　　(53) 山西证券

　　办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　联系人：郭熠

　　联系电话：0351-8686659

　　客户服务电话：95573或400-666-1618

　　传真：0351-8686619

　　网址：www.i618.com.cn

　　(54) 申银万国证券

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：储晓明

　　联系人：曹晔

　　联系电话：021-54033888

　　客户服务电话：95523、4008895523

　　传真：021-54038844

　　网址：www.sywg.com

　　(55) 世纪证券

　　注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

　　法定代表人：卢长才

　　联系人：袁媛

　　联系电话：0755-83199511

　　开放式基金咨询电话：0755-83199511

　　开放式基金业务传真：0755-83199545

　　网址：www.csco.com.cn

　　(56) 天源证券

　　注册地址：西宁市城中区西大街11号

　　法定代表人：林小明

　　联系人：关键

　　联系电话：0755-33331188-8805

　　客户服务电话：4006543218

　　传真：0755-33329815

　　网址：www.tyzq.com.cn

　　(57) 万联证券

　　注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　　法定代表人：张建军

　　联系人：罗创斌

　　联系电话：020-37865070

　　客户服务电话: 400-8888-133

　　开放式基金业务传真：020-22373718-1013

　　网址：www.wlzq.com.cn

　　(58) 西部证券

　　注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

　　办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

　　法定代表人：刘建武

　　联系人：冯萍

　　联系电话：029-87416787

　　客户服务电话：029-95582

　　传真：029-87417012

　　网址：www.westsecu.com.cn

　　(59) 西南证券

　　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　　法定代表人：余维佳

　　联系人：张煜

　　联系电话：023-63786141

　　客户服务电话：4008096096

　　传真：023-63786311

　　网址：www.swsc.com.cn

　　(60) 厦门证券

　　注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　　办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　　法定代表人：傅毅辉

　　联系人：卢金文

　　联系电话：0592-5161642

　　客户服务电话：0592-5163588

　　传真：0592-5161140

　　网址：www.xmzq.cn

　　(61) 湘财证券

　　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　　法定代表人：林俊波

　　联系人：钟康莺

　　联系电话：021-68634518

　　开放式基金咨询电话：400-888-1551

　　开放式基金业务传真：021-68865680

　　网址：www.xcsc.com

　　(62) 新时代证券

　　注册地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

　　办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

　　法定代表人：刘汝军

　　联系人：孙恺

　　联系电话：010-83561149

　　客户服务电话：400-698-9898

　　开放式基金业务传真：010-83561094

　　网址：www.xsdzq.cn

　　(63) 信达证券

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：高冠江

　　联系人：唐静

　　联系电话：010-63081000

　　客户服务电话：400-800-8899

　　传真：010-63080978

　　网址：www.cindasc.com

　　(64) 兴业证券

　　注册地址：福州市湖东路268号

　　办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：谢高得

　　联系电话：021-38565785

　　客户服务电话：400-8888-123

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　(65) 银河证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：陈有安

　　联系人：田薇

　　客户服务电话：4008-888-8888

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(66) 招商证券

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：林生迎

　　联系电话：0755-82943666

　　客户服务电话：95565、400-8888-111

　　传真：0755-82943636

　　网址：www.newone.com.cn

　　(67) 中航证券

　　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　　法定代表人：杜航

　　联系人：戴蕾

　　联系电话：0791-86768681

　　客户服务电话：400-8866-567

　　传真：0791-86770178

　　网址：www.avicsec.com

　　(68) 中山证券

　　注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　　法定代表人：吴永良

　　联系人：李珍

　　客户服务电话：4001022011

　　网址：www.zszq.com.cn

　　(69) 浙商证券

　　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

　　办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7

　　法定代表人：吴承根

　　联系人：李凌芳

　　联系电话：021-64718888-1801

　　客户服务电话：0571967777

　　传真：021-64713759

　　网址：www.stocke.com.cn

　　(70) 中投证券

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

　　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　　法定代表人：龙增来

　　联系人：刘毅

　　联系电话：0755-82023442

　　客户服务电话：400-600-8008

　　传真：0755-82026539

　　网址：www.china-invs.cn

　　(71) 中信建投证券

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：权唐

　　开放式基金咨询电话：400-8888-108

　　开放式基金业务传真：010-65182261

　　网址：www.csc108.com

　　(72) 中信证券（浙江）

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

　　法定代表人：沈强

　　联系人：周妍

　　联系电话：0571-86078823

　　客户服务电话：96598

　　传真：0571-85783771

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　(73) 中信万通证券

　　注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　　法定代表人：杨宝林

　　联系人：吴忠超

　　联系电话：0532-85022326

　　客户服务电话：0532-96577

　　传真：0532-85022605

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　(74) 中信证券

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：王东明

　　联系人：陈忠

　　联系电话：010-60838888

　　传真：010-60833739

　　网址：www.citic.com

　　(75) 中银国际证券

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层

　　法定代表人：许刚

　　联系人: 李丹

　　开放式基金咨询电话：400-620-8888

　　开放式基金业务传真：021-50372474

　　网址：www.bocichina.com

　　(76) 中原证券

　　注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　　办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　　法定代表人：菅明军

　　联系人：程月艳、耿铭

　　联系电话：0371-65585670

　　开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666

　　开放式基金业务传真：0371-65585665

　　网址：www.ccnew.com

　　7.基金份额净值公告的披露安排

　　本公司根据《基金合同》和《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

　　8.其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

　　（2）T日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，自T＋2日（包括该日）起投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申购、赎回申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

　　（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-881-8088

　　网址：www.efunds.com.cn

　　（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　易方达基金管理有限公司

　　2012年10月8日 (来源：上海证券报)