业绩排名进入决战季 基金首度扎堆8只次新股

　　

　　基金首度扎堆8只次新股(名单)

　　随着上市公司三季报进入收官阶段，机构的建仓路线逐渐明朗，坐拥万亿资金的公募基金的最新持股动向更是引起市场的特别关注。三季报股东变化数据显示，目前沪深两市共有34只股票前十大流通股东中首次出现了基金的身影，且基金新欢 多为次新股。

　　基金新进34只股

　　上市公司三季报显示，有多只三季度上市的次新股快速进入部分偏股基金前十大重仓股，部分次新股在上市后遭到基金哄抢，基金经理对这些个股的钟爱可见一斑。

　　根据统计，截至10月29日，在公布三季报的上市公司中，基金持有的个股有1390只，其中新增持股34只，而这些基金新欢多为次新股。

　　从基金持股占流通股比例来看，上述基金新增的34只股票中，银邦股份(300337)的基金持有占流通股比例最高，达到49.26%，中邮是持有该股票最多的基金，持股比例为24.36%，博时持有14.74%，银华和申万菱信基金也都买入该股。紧随其后的是美亚光电(002690)、迪森股份(300335)，基金持股占流通股比例分别高达29.66%、24.25%。此外，基金持股占流通股比例超过10%的个股还包括润和软件(300339)、泰格医药(300347)、喜临门(603008)、金卡股份(300349)、太空板业(300344)、红宇新材(300345)、南大光电(300346)、北信源(300352)和博实股份(002698).

　　从基金持股数量来看，基金新宠中，银邦股份最受追捧，新增持股高达2305.55万股。新增持股量前十名的个股还有美亚光电(1483.06万股)、喜临门(1248.80万股)、迪森股份(845.80万股)、奥瑞金(673.55万股)、洛阳钼业(567.66万股)、太空板业(489.88万股)、润和软件(461.74万股)、红旗连锁(442.98万股)、红宇新材(418.65万股).

　　《投资快报》记者还发现，基金扎堆的个股普遍跑赢大盘，如美亚光电和泰格医药，分别有7家和9家机构驻扎，三季度以来这两只个股都有不错的涨幅，截至昨日，美亚光电上涨33%，泰格医药上涨12%。因此，对于基金新驻扎的个股，投资者不妨重点关注。

　　基金八大新欢逐个看

　　银邦股份(300337)

　　新进：2736.03万股

　　占流通股：49.26%

　　作为3D打印概念的重要一员，银邦股份一度令市场刮目相看，7月底至8月末的一个月时间内，银邦股份的涨幅达50%。不过在股价大幅上涨的背后，银邦股份的业绩却在上市仅两个月后遭遇变脸。银邦股份三季报显示，今年前三季度净利润为9112.88万元，同比下降8.26%。

　　尽管业绩逊于预期，但7月18日上市的银邦股份却受到基金热捧。中邮旗下中邮优势 、中邮优选和中邮战略三只基金携手买入该股分别达262万股、702万股和15万股，泰信主题则买入54万股，银邦股份进入这四只基金前十大重仓股。而银邦股份三季报显示，该股前十大流通股东全部被各类机构占据，博时精选、银华优质增长也在三季度分别买入银邦股份690万股和221万股。

　　美亚光电(002690)

　　新进：1467.31万股

　　占流通股：29.66%

　　宝盈旗下宝盈核心优势和宝盈策略则盯上了7月底上市的美亚光电，其中宝盈核心优势累计买入15.75万股，宝盈策略在网下获配125万股之后在二级市场增持，截至9月底持股数增加到388.83万股，美亚光电市值分别占两只基金净值的4.17%和4.3%，分列第九大和第六大重仓股。

　　从业绩上看，美亚光电今年前三季度公司实现净利润1.16亿元，同比增长29.13%，营业收入4亿元，同比增长12.27%。今年第三季度公司实现净利润5205.86万元，同比增长11.82%，营业收入1.62亿元，同比增长4.72%。由于公司各项业务持续稳定发展，公司预计2012年全年盈利1.59亿元至1.99亿元，同比增长20%至50%。

　　喜临门(603008)

　　新进：1467.31万股

　　占流通股：23.79%

　　上市首日破发，随后股价连续下挫。面对这样的走势，不少市场人士都认为，在网下配售股“松绑”后的新股全流通时代，喜临门很可能遭到机构遗弃。然而三季报披露的信息却恰恰相反，公司前十大流通股东名单全部被机构所占据。

　　三季报显示，华夏成长、华夏行业、招商信用、招商安本、招商安瑞进取等基金均出现在季报名单中，值得一提的是，招商系三家基金当初恰恰也获得了网下配售。与当初的网下配售股份相比，除了招商信用添利持股未变外，另外两只招商基金持股量均有所增加。另外，兴业福建中行新股申购资金信托项目(3期)和兴全绿色基金，同样是获得网下配售后，至三季度末依旧坚定持有喜临门的股份。

　　太空板业(300344)

　　新进：489.88万股

　　占流通股：23.79%

　　8月1日上市的太空板业同样遭到基金围剿，该公司三季报显示，截至三季度末，其前十大流通股东中共有八个席位被基金占据，其中华宝兴业和兴业全球旗下基金各占据三席，其余两席归富国天博和方正创新。华宝兴业新兴产业共买入162.27万股，为太空板业第一大流通股东，方正创新和兴全保本则将太空板业买成第二大和第三大重仓股，特别是持有太空板业市值占方正创新净值比例高达6.67%。

　　太空板业的三季报还显示，公司前三季度经营状况良好，业绩持续稳步增长。报告期内，公司实现营业收入22,529.43 万元，比上年同期增长7.05%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的当期净利润为3923.02万元，比去年同期增长4.25%。公司表示，今年1-9月，公司加大了市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势，募投项目也正在按计划如期进行。

　　润和软件(300339)

　　新进：461.74万股

　　占流通股：24.06%

　　和银邦股份同日上市的润和软件同样受到基金追捧，其中银河成长共买入11万股，润和软件成该基金第十大重仓股。润和软件三季报则显示，银河行业优选、华宝动力组合、诺安股票、华宝新兴产业、富国天源平衡、银河稳健、建信恒久价值等偏股基金也在三季度买入该股，现身其前十大流通股东。

　　从业绩上看，润和软件2012年前三季度录得主营业务收入2.39亿元，同比增长达到52%；实现归属上市公司股东净利润0.40亿元，同比增长44%。

　　中银国际分析，公司三季度综合毛利率达47%，前三季度综合毛利率45%。在软件外包行业中，公司的综合毛利率较高，盈利能力强于竞争对手。公司本身业务定位高端，项目制订单的比重较高，同时南京的软件人力成本相对较低，因此公司的毛利率较高。

　　金卡股份(300349)

　　新进：296.23万股

　　占流通股：19.75%

　　今年8月17日上市的金卡股份，在不到两个月时间内，却11次登上交易龙虎榜，如8月31日买入席位的前三位均为机构。其发布的三季报显示果然有机构运作，十大流通股东中机构云集，7只基金，占整个流动股比例近20%。其中华夏基金占据三只，南方绩优成长以73万股的持股量列第一大流通股东。规模较小的新华主题基金虽然只买入10万股，但金卡股份在三季末已成为该基金第十大重仓股。而公司流通股不过1500万股，那么机构持有的流通筹码非常集中，占公司总流通股的比例超过20%。

　　支撑公司市场表现的最终是公司业绩。公司三季报显示，前三季度共实现营业收入2.6亿元，同比增长50.48%，实现归属于上市公司股东的净利润6008万元，同比增长51.33%。

　　南大光电(300346)

　　新进：147.58万股

　　占流通股：13.89%

　　在今年登陆资本市场的公司中，业绩“变脸”速度最快的南大光电毫无意外地带来了一份“欠佳”的三季报。南大光电今日发布三季报，7至9月实现营业收入3938.59万元，同比下滑72.44%；净利润为2104.15万元，同比下降74.81%；1至9月公司的营业收入为1.52亿元，比去年同期下降44.99%；净利润7577.09万元，同比下降52.42%。

　　业绩变脸却挡不住资金的追捧。从南大光电最新的前十大无限售条件股东持股情况来看，新进的全国社保基金六零四组合为公司目前的第一大流通股股东，持股量为86.7万股；全国社保基金四零八组合的持股量由截至8月7日的68.6万股减持至61.74万股，为目前的第三大流通股股东；全国社保基金六零一组合已成功出货。此外，中邮旗下的四只基金核心优选、核心成长、核心主题以及核心优势对公司重仓增持，成为南大光电目前第二、第五、第六、第七大流通股股东。

　　红旗连锁(002697)

　　新进：442.98万股

　　占流通股：8.86%

　　A股首家以便利超市为主业的上市公司红旗连锁公布了2012年第三季度报告。报告显示，今年前三季合计实现营业总收入约29.23亿元，同比增长14.98%，归属净利润1.31亿元，同比增长3.23%。此外，公司还预计今年全年净利润增长幅度在0~5%之间，净利润变动区间约在1.71亿元~1.79亿元之间。

　　对此，业界认为，在今年经济大环境总体不算太好的局面下，红旗连锁交出的上市以来首份成绩单还算不错。不少机构十分看好，这可从红旗连锁上市短短1个多月以来机构不断实地调研、大举买入获得印证。红旗连锁公告显示，上市以来，华泰柏瑞、易方达、宏源证券、银河基金等多家机构曾到红旗连锁实地调研该公司基本情况、发展趋势等。其中，南方绩优成长股票型证券投资基金更是大举增持红旗连锁股份，并以总计持有442.9762万股股份成为红旗连锁第一大流通股股东。（投资快报）

　　业绩排名进入“决战季” 基金试探增配周期股

　　当A股投资进入基金业绩排名的“决战季”，一些重仓消费和医药的社保基金组合、消费主题基金有意识地关注周期股的现象，预示市场的微妙变化。

　　基于经济低位企稳和政策暖冬的来临，记者获悉国内部分基金经理开始尝试性的增持周期类品种。

　　摩根士丹利华鑫基金公司专户投资副总监王建立认为，政策主导下的四季度市场相对而言会比较平稳，虽然经济数据有略微转好的迹象，但市场热点不突出、强势行业和板块持续性不强，显示相当多的投资者仍然保持谨慎的态度，还处在犹豫的心态，参与市场的信心不足，所以10月份指数冲高的概率不大。王建立指出，11月后刺激国内经济的政策可能加速出台和实施，届时市场经过一定的回调，可能会出现今年下半年以来相对较好的趋势性机会。

　　基金经理上述对刺激性政策出台的预期使得部分基金相信周期类品种可能成为四季度的亮点。博时基金相关人士也认为，今年四季度经济降中趋稳，去产能将进一步推进，在这种情况下，库存探底、回升，价格出现积极信号，盈利同比增速企稳甚至回升的可能性也存在，结合政策方面的新动向，在低迷的经济中指望非周期类的行业率先大有表现存在不小的风险。因此在结构上，因此在四季度更加偏向于配置周期的行业和公司。

　　上述人士指出，虽然三季报还未完全披露，但业绩预警情况已现积极因素，基于1002家已公布三季度业绩预警公司的可比数据，前三季度盈利同比增速平均要高于上半年增速3.05个百分点。“投资标的选择上，价格回升与补库存迹象显著的制造行业值得考虑。”这位人士进一步指出，这些盈利增速有所反弹其中包括电力设备、汽车等，因此A股上市公司三季度盈利增速继续下滑的可能性在减小，甚至有可能出现微幅回升。

　　在至关重要的基金排名战的最后两个月内，微观层面的业绩盈利使得基金经理难以放弃重仓配置的消费品种，但可能出现的宏观面的政策刺激也使得基金经理不敢轻易忽视可能存在的短周期反弹。在均衡策略的基础上，包括社保组合在内的一些基金经理开始有针对性地加仓部分低估值周期性行业。

　　摩根士丹利华鑫专户投资副总监王建立认为四季度可适当增配机构配置较少的汽车和煤炭。尤其是机构配置较少的汽车、煤炭、电力等品种。

　　“随着短周期的反弹，一些公司的业绩可能会出现阶段性拐点。”深圳一位社保组合投资经理向《上海证券报》表示，目前观察到一些估值具有吸引力的周期行业盈利能力尚可，尽管该社保组合较大程度上重心配置在于消费和医药板块，但基于防范市场可能出现的反弹，而这类公司的股价在短周期反弹时弹性较大，因此社保组合在这类周期类品种也采取较大力度的布局，保持行业配置的均衡性。

　　南方基金的一位人士向《上海证券报》也坦言近期进行小幅度加仓，并重点指向了估值具有吸引力的一些超跌行业品种。在四季度经济弱复苏阶段，基金经理显然更有意识的谋求政策可能引发的投资机会，这也让部分基金经理相信四季度的周期有可能阶段性的跑赢非周期。

　　甚至一些消费主题型基金经理也注意到部分传统周期行业可能存在一定的投资机会。博时医疗保健行业股票基金经理李权胜昨日表示，最近披露的三季度报告虽然呈现出大部分行业表现不容乐观，但其中包括电力设备等行业的盈利增长还是良性的，明年上半年新的规划和投入会逐步落实，这方面的投资机会值得关注。(上海证券报) (来源：一财网综合)