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分级A端投资指南

2013年02月01日14:54
来源:搜狐基金 作者:展恒理财 姚晋琼

  3、 永续型的分级A端:收益、风险在三类基金中最高,流动性居中

  该类基金是市场的主导,以股票型为主,债券型仅3只。

  (1)收益率:股票型约定收益率一般为6%和6.5%,1年调整一次;债券型约定收益率为4.25%、4.5%和5%,均不调整。折价率长期存在,在每年定期折算前存在缩小的趋势。

  (2)风险:该类基金只能在二级市场买卖,价格波动较大,风险在三类基金当中最高。

  (3)流动性:该类基金每个交易日可以在二级市场买卖,但是没有赎回的退出方式。该类基金通常每年折算一次,将净值超过1元的部分折算成母基金返还给投资者,投资者可以将母基金赎回,变现约定收益;也可以选择将母基金分拆成A端和B端,分别在二级市场上出售。

  (4)总体评价:与前两类基金相比,该类分级基金股票型的收益率更高,不确定性更大,流动性弱于第二类,优于第一类。

  永续型分级A端:

基金类型 证券代码 证券简称 约定收益 调整频率 约定收益率 折溢价率
股票型 150022 申万收益 1年期银行定存+3% 1年 6.00 -21.94%
股票型 150012 国联安双禧A 1年期银行定存+3.5% 3年 6.50 -5.27%
股票型 150018 银华稳进 1年期银行定存+3% 1年 6.00 -9.58%
股票型 150112 工银瑞信深证100A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 -0.05%
股票型 150083 广发深证100A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 -3.49%
股票型 150030 银华金利 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 0.40%
股票型 150059 银华金瑞 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 -3.19%
股票型 150100 鹏华资源A 1年期银行定存+3% 1年 6.00 -0.20%
股票型 150076 浙商稳健 1年期银行定存+3% 1年 6.00 -6.49%
股票型 150104 华安沪深300A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 1.50%
股票型 150051 信诚沪深300A 1年期银行定存+3% 1年 6.00 -7.54%
股票型 150092 诺德深证300A 1年期银行定存+3% 1年 6.00 -4.19%
股票型 150064 长盛同瑞A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 -3.59%
股票型 150094 泰信基本面400A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 -1.30%
股票型 150028 信诚中证500指数A 1年期银行定存+3.2% 1年 6.20 -7.06%
股票型 150053 泰达稳健 1年期银行定存+3.5% 6个月 6.50 -2.00%
股票型 150055 工银瑞信睿智A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 -0.29%
股票型 150088 金鹰中证500A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 -1.10%
股票型 150069 国联安双力中小板A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 3.12%
股票型 150085 申万菱信中小板A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 1.93%
股票型 150057 长城久兆稳健 5.8% 5.80 -7.77%
股票型 150090 万家中证创业成长A 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 -2.30%
股票型 150073 诺安稳健 1年期银行定存+3.5% 1年 6.50 -2.69%
债券型 150032 嘉实多利分级优先 5.0% 5.00 -11.56%
债券型 150039 中欧鼎力分级债券A 1年期银行定存+1% 4.25 1.59%
债券型 150066 国泰信用互利A 1年期银行定存+1.5% 4.50 -7.29%

  数据截止日期:2013-01-11

  数据来源:展恒理财研究中心、万得

  比较三类基金:

  1、 收益率:永续型的分级A端(股票型)>有到期日的分级A端>永续型的分级A端(债券型)>定期打开申赎的分级A端;

  2、 风险:永续型的分级A端>有到期日的分级A端>定期打开申赎的分级A端;

  3、 流动性:有到期日的分级A端>永续型的分级A端>定期打开申赎的分级A端。

  投资者可以根据自己对收益、风险、流动性的偏好进行配置。

 
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