二O一四年第三次收益分配公告
2014年7月1日
1 公告基本信息
基金名称
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
富国天成红利混合
基金主代码
100029
基金合同生效日
2008年05月28日
相关公司股票走势
富国基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2014年分红规则设定的公告》
收益分配基准日
2014年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.3312
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
356586466.80
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.10
有关年度分红次数的说明
本次分红为二0一四年度的第三次分红
注：经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，截至2014年6月30日，本基金期末可供分配利润为356586466.80元。以2014年6月30日期末可供分配利润为基准，本基金决定向投资者每10份基金份额派发红利0.10元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2014年7月1日
除息日
2014年7月2日
现金红利发放日
2014年7月4日
分红对象
权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年7月2日的基金份额净值，自2014年7月4日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年7月1日
富国基金管理有限公司旗下基金
2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下四十三只开放式基金和一只封闭式基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
一、开放式基金：
1、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（LOF））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券(LOF)）、富国中证红利指数增强型证券投资基金（富国中证红利指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深300增强证券投资基金（富国沪深300指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）、富国汇利回报分级债券型证券投资基金（富国汇利回报分级债券）、富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指ETF）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指ETF联接）、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）（富国天盈债券（LOF））、富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证500指数增强型证券投资基金（富国中证500指数增强（LOF））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（富国新天锋定期开放债券）、富国高新技术产业股票型证券投资基金（富国高新技术产业股票）、富国纯债债券型发起式证券投资基金（富国纯债债券发起）、富国强收益定期开放债券型证券投资基金（富国强收益定期开放债券）、富国强回报定期开放债券型证券投资基金（富国强回报定期开放债券）、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金（富国宏观策略灵活配置混合）、富国信用增强债券型证券投资基金（富国信用增强债券）、富国信用债债券型证券投资基金（富国信用债债券）、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金（富国目标收益一年期纯债债券）、富国医疗保健行业股票型证券投资基金（富国医疗保健行业股票）、富国创业板指数分级证券投资基金（富国创业板指数分级）、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金（富国目标收益两年期纯债债券）、富国国有企业债债券型证券投资基金（富国国有企业债债券）、富国恒利分级债券型证券投资基金（富国恒利分级债券）、富国城镇发展股票型证券投资基金（富国城镇发展股票）、富国中证军工指数分级证券投资基金（富国中证军工指数分级）、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金（富国天盛灵活配置混合）、富国高端制造行业股票型证券投资基金（富国高端制造行业股票）。
2014年6月30日 单位:元
基金名称
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
富国天源平衡混合
1,106,370,392.48
1.0250
2.5736
富国天利增长债券
1,433,079,630.29
1.2255
2.1335
富国天益价值股票
5,959,648,582.24
0.8696
3.8809
富国天瑞强势混合
3,827,937,822.96
0.7639
3.3695
富国天惠成长混合（LOF）
2,623,264,042.90
1.3670
3.2650
富国天合稳健股票
2,764,728,284.76
0.9944
2.4499
富国天博创新股票
5,047,075,493.86
0.8090
2.8554
富国天成红利混合
4,350,774,610.41
1.3312
1.6522
富国天丰强化债券(LOF)
2,576,746,063.78
1.024
1.383
富国中证红利指数增强
470,771,940.59
0.9640
1.5360
富国优化增强债券A/B级
297,674,380.58
1.128
1.193
富国优化增强债券C级
313,103,685.02
1.103
1.168
富国沪深300指数增强
2,724,493,113.62
0.778
0.778
富国通胀通缩主题股票
217,685,499.96
0.929
0.949
富国汇利回报分级债券
2,488,526,626.65
1.048
1.253
富国可转换债券
1,107,317,579.47
0.834
0.834
富国上证综指ETF
261,423,934.34
2.213
0.757
富国上证综指ETF联接
245,727,305.47
0.764
0.764
富国天盈债券（LOF）
2,391,942,703.16
0.809
1.348
富国低碳环保股票
309,451,078.75
1.094
1.094
富国中证500指数增强（LOF）
161,822,236.23
1.106
1.106
富国产业债券
4,168,081,297.25
1.022
1.168
富国新天锋定期开放债券
969,431,900.17
1.025
1.177
富国高新技术产业股票
361,485,449.36
1.314
1.314
富国纯债债券发起A/B级
296,154,189.60
1.034
1.063
富国纯债债券发起C级
346,979,924.02
1.027
1.056
富国强收益定期开放债券A/B级
129,053,296.74
1.062
1.062
富国强收益定期开放债券C级
69,117,165.75
1.054
1.054
富国强回报定期开放债券A/B级
539,610,440.13
1.088
1.088
富国强回报定期开放债券C级
484,509,116.92
1.078
1.078
富国宏观策略灵活配置混合
645,184,430.40
1.099
1.099
富国信用增强债券A/B级
223,523,672.25
1.046
1.064
富国信用增强债券C级
572,491,082.42
1.041
1.059
富国信用债债券A级
138,828,303.21
1.029
1.060
富国信用债债券C级
264,834,798.34
1.024
1.055
富国目标收益一年期纯债债券
1,623,309,997.85
1.009
1.059
富国医疗保健行业股票
467,432,848.70
1.208
1.208
富国创业板指数分级
898,314,080.08
1.011
1.021
富国目标收益两年期纯债债券
906,331,452.06
1.034
1.064
富国国有企业债债券A/B
471,414,322.82
1.036
1.071
富国国有企业债债券C
40,484,974.42
1.033
1.068
富国恒利分级债券
394,354,409.64
1.013
1.028
富国城镇发展股票
138,952,882.51
1.130
1.130
富国中证军工指数分级
411,294,634.98
1.112
1.112
富国天盛灵活配置混合
1,740,375,823.65
1.052
1.068
富国高端制造行业股票
395,536,222.62
1.013
1.013
2.富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）、富国7天理财宝债券型证券投资基金（富国7天理财宝债券）、富国富钱包货币市场基金（富国富钱包货币）、富国收益宝货币市场基金（富国收益宝货币）
2014年6月30日：
基金名称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
每万份基金净收益(元)
7日年化收益率(%)（按月结转）
富国天时货币A级
487,616,886.62
1
1.0859
3.927
富国天时货币B级
3,059,560,057.04
1
1.1518
4.172
富国7天理财宝债券A级
38,979,269.09
1
0.7905
1.936
富国7天理财宝债券B级
——
——
——
——
基金名称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
每万份基金净收益(元)
7日年化收益率(%)（按日结转）
富国富钱包货币
317,185,596.45
1
1.6173
6.091
富国收益宝货币
20,287,597.74
1
1.1067
4.161
注：因当日富国7天理财宝债券B级份额为0，故暂不公布当日富国7天理财宝债券B级基金资产净值、基金份额净值、每万份净收益及7日年化收益率。
二、封闭式基金：
汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）
2014年6月30日 单位:元
基金名称
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
富国汉兴封闭
2,947,065,515.83
0.9824
2.5210
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年七月一日 (来源：上海证券报)
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