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长城景气行业龙头灵活配置混合型基金

基金简称:
长城景气
批准机关及文号:
2009年5月11日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】386号文批准发起设立
基金类型:
混合型证券投资基金
基金代码:
200011
基金经理:

徐九龙先生,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,任基金管理部研究员, 2008年2月5日至2009年3月4日任“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年1月6日起任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。

基金管理人:
长城基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:

本基金在合理的资产配置基础上,通过投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头上市公司,实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略:

本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

业绩比较基准:

55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率

风险收益特征:

本基金为混合型基金,长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中高风险、中高收益产品。

产品特点

  长城景气行业龙头基金股票投资占基金资产净值的比例范围为30%-80%;债券投资占基金资产净值的比例范围为0-70%。长城基金表示,当股票市场处于较低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,该基金将采取适度积极的做法;反之,将择机把部分资产转换为债券资产,降低基金组合资产风险水平。

  另外,该基金将选择在不同经济环境下景气度较高的行业作为股票资产配置的重点,80%以上的股票资产将投资于景气行业或预期景气度向好行业中的龙头企业。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:自2009年6月1日到6月26日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
认购金额(万元)
认购费率

投资者首次认购本基金最低金额为1000元人民币,本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。

A<50
1.2%
50≤A<200
0.8%
200≤A<500
0.4%
A≥500
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
申购金额(万元)
前端申购费率

每笔申购申请不得低于1000元(含申购费)。本基金定期定额业务不受此最低申购金额限制。

A<50
1.5%
50≤A<200
1.0%
200≤A<500
0.5%
A ≥500
1000元/笔
赎回费率表
赎回金额要求
持有期
赎回费率

基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不受限制。投资者每个交易账户不设最低基金份额余额限制。

1年以内
0.5%
200≤A<500
0.25%
A≥500
1000元/笔
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截止收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享受同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

 

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