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广发中证500指数证券投资基金（LOF）
基金简称：
 广发中证500指数（LOF）
批准机关及文号：
 于2009年9月21日经中国证监会证监许可【2009】982号文核准
基金类型：
 股票型　上市契约型开放式
基金代码：
 162711
基金经理：

邱春杨，男，中国籍，金融学硕士，持有中国证券业执业证书，曾任职于南方证券资产管理部，2002年11月起至今在广发基金管理有限公司工作，曾任公司筹建人员、研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工程部副总经理，2008年2月1日起任公司金融工程部总经理，2008年12月30日起任广发沪深300指数基金基金经理。
基金管理人：
 广发基金管理有限公司
基金托管人：
 中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证500指数的有效跟踪。
投资范围：

本基金股票投资比例为90%-95%，其中将不低于90%的股票资产投资于中证500指数成份股和备选成分股，其中备选成份股投资比例不高于股票资产的15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资理念：

本基金以跟踪中证500指数为原则，进行被动式指数化长期投资，为投资者提供一个投资小盘指数的有效投资工具，谋求分享小市值公司在中国经济和资本市场发展中长期快速增长的成果。

业绩比较基准：

95%×中证500指数收益率+5%×银行同业存款收益率
风险收益特征：

本基金具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
产品特点

　　聚焦小市值公司：
　　 中证500指数由沪深两市500只小市值公司组成，是具有代表性的小盘指数。本基金以跟踪中证500指数为原则，
进行被动式指数化长期投资，为投资者提供一个投资小盘指数的有效投资工具。

　　指数化投资 简单透明：
　　 本基金通过完全复制法跟踪中证500指数所含股票，按个股在标的指数中证500指数中的基准权重构建股票组合。投资者可从公开的股市指数组成及其权重了解投资组合情况，增加了投资的透明度。

　　交易便利 费率较低：
　　 本基金为LOF基金（Listed Open-end Fund），为投资者提供了场内和场外两种交易渠道。本基金的管理费、托管费及认（申）购费率均低于主动型股票投资基金，经过长期复利积累后，有助于提高实际收益。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009年10月22日起至2009年11月20日止30天内（共22个工作日），通过深交所挂牌发售

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
产品相关费率表
场内／场外认购费率表
认购金额要求
投资金额（M）
认购费率

场内认购单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。

M＜100万
1.0%
100万≤M＜500万
0.6%
M≥500万
1000元/笔
场内／场外申购费率表
申购金额要求
投资金额（M）
申购费率

通过代销机构或基金管理人网上交易系统（目前仅对个人投资人开通）每个基金账户首次最低申购金额(含申购费)为1,000元人民币（中国工商银行销售网点申购的最低额为人民币5,000元）；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。
2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币（含申购费）；已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。

M＜100万
1.2%
100万≤M＜500万
0.8%
M≥500万
1000元/笔
赎回费率
赎回金额要求
持有时间（天）
赎回费率

基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。

T＜1 年
0.50%
1 年≤T＜2 年
0.3%
T≥2 年
0
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外投资者可选择现金分红或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内投资者的收益分配方式为现金分红，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后，不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 


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