国泰双利债券证券投资基金
基金简称：	富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金
批准机关及文号：	经中国证监会证监许可[2009]40号文核准
基金类型：	债券基金契约型开放式
基金代码：	A类基金代码：020019 C类基金代码：020020
基金经理：	林勇，硕士研究生，14年证券从业经历。曾任职于江西省人民银行、江西省资金融通中心、招商银行总行、嘉实基金管理有限公司。2005年5月加盟国泰基金管理有限公司，2005年6月至2007年2月任国泰货币市场基金的基金经理，2006年11月起任国泰金龙债券基金的基金经理。
基金管理人：	国泰基金管理有限公司
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。
投资范围：	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、权证等权益类品种的比例不超过基金资产的20%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资理念：	本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。
业绩比较基准：	中证全债指数收益率×90% +上证红利指数收益率×10%
风险收益特征：	本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

产品特点

　　本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算，募集期内不设募集规模上限。

　　本基金根据认购费/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A类；不收取前端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

　　本基金是一只注重“利息收入”概念的稳健型基金，立足债市同时兼顾股票二级市场投资机会。在债券投资方向上，国泰双利债券基金相对侧重追求债券稳定的利息收入；而针对占基金资产较小比例的权益市场投资，则着眼于“股息收益”，重点关注兼具稳定的高分红能力、良好盈利增长能力的上市公司股票，以增强该基金的股息收益和资本增值能力。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2009年2月18日至2009年3月18日公开发售

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

　　4、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

产品相关费率表

认购费率表		认购金额要求
认购金额（M，含认购费）	前端认购费率	每次认购金额不得低于1,000.00元。对单个投资人在认购期间累计认购份额不设上限；投资人在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点查询认购申请的受理情况。
M＜50万	0.8%
50万≤M＜200万	0.6%
200万≤M＜500万	0.3%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔
申购费率表		申购金额要求
申购金额（M，含申购费）	前端申购费率	投资人每次最低申购金额为1,000.00元(含申购费)。基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
M＜50万	1.0%
50万≤M＜200万	0.8%
200万≤M＜500万	0.5%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔
本基金A类基金份额的赎回费率		赎回金额要求
持有期限	A类基金份额赎回费率	投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为1000份,若某投资人在销售网点保留的基金份额不足1000份或某笔赎回导至该持有人在该销售网点保留的基金份额少于1000份, 则剩余部分基金份额赎回时必须一起赎回。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
1年以内（含）	0.1%
1年至2年（含）	0.05%
2年以上	0.0%
本基金C类基金份额的赎回费率
持有期限	C类基金份额赎回费率
30天内（含）	0.1%
30天以上	0.0%

基金收益分配基本规定

1、基金收益分配采用现金方式与红利再投资，投资者可选择现金红利或将获取的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多2次；
7、每次基金收益分配比例不得低于当次可分配收益的10%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

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