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华宝兴业中证100 指数证券投资基金
基金简称：
 华宝兴业中证100 指数基金
批准机关及文号：
 经中国证监会证监许可［2009］754号文核准募集。
基金类型：
 契约型开放式，指数基金
基金代码：
 前端代码是240014；后端代码是240015
基金经理：
 徐林明先生，复旦大学经济学硕士，FRM，证券从业经历7年，曾在兴业证券、凯龙财经（上海）有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，任金融工程部数量分析师，2008 年2 月起任金融工程部副总经理。
基金管理人：
 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：
 ：中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资范围：
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准：
 中证100 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%
风险收益特征：

本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
产品特点

　　华宝兴业中证100指数基金为标准型指数基金，其跟踪标的指数为中证100指数，样本股原则上由沪深300指数样本股中总市值最大的100只股票组成。
　　资料显示，中证100指数的成份股公司2008年的利润总额为9022亿元，占全市场利润总额的84%；净利润为7082亿元，占全市场净利润的81%；净资产收益率为13.63%，比上证综指的12.11%高1.5个百分点，比深证综指的8.29%高5.3个百分点。从市盈率和市净率看，目前中证100指数也明显低于上证综指和沪深300指数。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009 年8月26日起到2009年9月25日

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
产品相关费率表
认购费率(前端收费)
认购金额（单位：元） 认购费率
500万（含）以上 1000元/笔
大于等于200万，小于500万 0.30%
大于等于100万，小于200万 0.50%
大于等于50万，小于100万 0.80%
50万以下 1.00%
认购费率（后端收费）
持有时间
认购金额（单位：元） 1年以内 1年（含）-2年 2年（含）-3年 3年（含）-4年 4年（含）-5年 5年（含）-6年 6年（含）以上
500万（含）以上 1000元/笔 500元/笔 0% 0% 0% 0% 0%
大于等于200万，小于500万 0.50% 0.30% 0.10% 0% 0% 0% 0%
大于等于100万，小于200万 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0% 0% 0%
大于等于50万，小于100万 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0% 0%
50万以下 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0%
申购费率(前端收费)
认购金额（单位：元） 认购费率
500万（含）以上 1000元/笔
大于等于200万，小于500万 0.50%
大于等于100万，小于200万 0.80%
大于等于50万，小于100万 1.00%
50万以下 1.20%
申购费率（后端收费）
持有时间
认购金额（单位：元） 1年以内 1年（含）-2年 2年（含）-3年 3年（含）-4年 4年（含）-5年 5年（含）-6年 6年（含）-7年 7年（含）以上
500万（含）以上 1000元/笔 500元/笔 0% 0% 0% 0% 0% 0%
大于等于200万，小于500万 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0% 0% 0% 0%
大于等于100万，小于200万 1.0% 0.80% 0.60% 0.40% 0.2% 0% 0% 0%
大于等于50万，小于100万 1.20% 1.0% 0.80% 0.60% 0.40% 0.2% 0% 0%
50万以下 1.40% 1.20% 1.0% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0%
基金收益分配基本规定

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人
的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益
分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；

 

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