海富通中证100指数证券投资基金（LOF）
基金简称：	海富通中证100
批准机关及文号：	中国证券监督管理委员会证监许可【2009】879 号文核准募集
基金类型：	上市契约型开放式 LOF型
基金代码：	162307
基金经理：	牟永宁硕士， CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析师，申万巴黎基金管理有限公司股票分析师。2004 年8 月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。2009 年1 月起任海富通收益增长混合基金经理。
基金管理人：	海富通基金管理有限公司
基金托管人：	中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差小于4％。
投资范围：	其中股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80%。现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资理念：	本基金以跟踪中证100 指数为原则，进行被动式指数化长期投资，使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
投资策略：	本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准：	中证100 指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％
风险收益特征：	本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种

产品特点

　　大盘中的超大盘

　　沪深300指数囊括了沪深两市300家优秀上市公司，而中证100指数是从沪深300指数成份股中挑选规模最大的100只股票组成，综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。

　　高流动性、高覆盖率

　　截至2009年7月1日，中证100指数成份股平均流通市值451.80亿元，为市场平均水平的7.76倍。中证100指数成份股占A股流通市值的50％左右，占沪深300指数成份股流通市值70％左右，高度覆盖流动性强的大市值公司。（数据来源：Wind资讯海富通基金整理）

　　主流行业代表

　　中证100指数成份股囊括十大列入国家产业振兴规划行业，覆盖银行、房地产、煤炭、钢铁、电力、信息技术、交通运输等行业的大型上市公司，其中金融、地产、资源类、制造业公司占比超过70％。中证100指数成份股每半年定期调整一次。

　　样本股财务指标突出

　　中证100指数选取沪深两市中规模最大、业绩优良、成长性好、流动性好、最具市场影响力的一批龙头企业。其市盈率、每股收益、净资产收益率等财务指标在市场主要指数中属优异水平。（数据来源：Wind 资讯）

　　历史表现优异

　　自2003年1月有中证100指数计算记录开始，至2009年6月末，中证100指数累计收益率为226.53%，超过沪深300指数达31.97%。（数据来源：Wind 资讯）

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009年9月8日起至2009年10月23日止

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表

认购费率表		认购金额要求
投资金额	前端认购费率	场外单笔认购的最低金额为1000 元，本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。场内认购单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。
认购金额 < 50 万元	1.0％
50 万元≤ 认购金额 < 100 万元	0.8％


100 万元≤ 认购金额 < 200 万元	0.6％
200 万元≤ 认购金额 < 500 万	0.4％
认购金额≥ 500 万	按笔收取，1000 元/笔
申购费率表		申购金额要求
投资金额（M）	前端申购费率	基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1000 份基金份额，且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1000 份的，需一并全部赎回。
申购金额 < 50 万元	1.2％
50 万元≤ 申购金额 < 100 万元	1.0％


100 万元≤ 申购金额 < 200 万元	0.8％
200 万元≤ 申购金额 < 500 万元	0.5％
申购金额≥ 500 万	按笔收取，1000 元/笔
赎回费率		赎回金额要求
持有时间（天）	赎回费率	本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1000 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1000 份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
1 年以下	0.5%
1 年（含）以上，2年以下	0.25%
2 年（含）以上	0

基金收益分配基本规定

　　1、基金收益分配采用现金红利方式或红利再投资方式，登记在注册登记系统的基金份额，其持有人可自行选择收益分配方式，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；投资者可在不同销售机构对本基金选择相同的分红方式，也可选择不同的分红方式，即在各销售机构选择的分红方式相互独立、互不影响。登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

　　2、每一基金份额享有同等分配权；

　　3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

　　4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　5、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6 次；每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

　　6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不超过15 个工作日；

　　7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；

　　8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

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