华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
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基金简称: |
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
批准机关及文号: |
于2009年9月4日经中国证监会证监许可【2009】892号文核准募集 |
基金类型: |
混合型开放式基金 |
基金代码: |
630005 |
基金经理: |
梁永强:在读博士,八年证券从业经历。曾就职于华龙证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员;2004年7月进入华商基金管理公司筹备组,担任筹备组成员。2007年5月至2008年9月任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理,2008年9月起任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金管理人: |
华商基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金通过量化模型筛选出具有高Alpha的股票,利用主动投资管理与数量化组合管理的有效结合,管理并提高组合的Alpha水平,在有效控制投资风险的同时,力争为投资者创造超越业绩基准的回报 |
投资范围: |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资理念: |
统计显示,基金投资的核心组合的业绩决定其整体投资回报水平,总体组合的配置效率决定其风险水平。片面的主动投资或被动投资在中国证券市场中都具有很大的局限性。本基金综合基金经理积极配置主动投资和被动组合管理的优势,将自下而上的选择公司与自上而下的配置资产有效结合起来,强调投资的主动性和纪律性,在未来中国经济、社会持续、健康、调整增长的过程中,实现在有效管理投资风险基础上主动投资的超额收益。 |
业绩比较基准: |
中信标普300指数收益率×55%+中信国债指数收益率×45% |
风险收益特征: |
本基金是混合型基金,在资产配置中强调数量化配置,其预期收益和风险水平较股票型产品低、较债券型基金高,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。 |
产品特点 |
借助动态Alpha多因素选股模型,计算股票的投资价值;利用BL模型计算组合中标的资产的配置比例,并根据市场的波动对组合进行动态管理。由于整个投资过程的多项制度化计算,强调了投资纪律,限制了投资过程中因随意性造成的损失。 主动投资与被动管理相结合 混合型基金适应震荡市场 拟任基金经理投资经验丰富 投研团队提供有力支持 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自2009年10月26日至2009年11月20日进行发售 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基金收益分配基本规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
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说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。