嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金（LOF）
基金简称：	场外基金简称：嘉实基本面 50 指数(LOF)，场内基金简称：嘉实 50
批准机关及文号：	本基金根据2009年12月3日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的批复》（证监许可[2009]1294号）和2009年12月4日《关于嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]743号）的核准，进行募集
基金类型：	上市契约型开放式，股票型证券投资基金
基金代码：	160716
基金经理：	杨阳先生，中国科学技术大学学士，宾夕法尼亚州立大学硕士，9年证券从业经验，具有基金从业资格。2000年至2003年任贝尔斯登高级工程师，2003至2005年任HBK投资公司高级工程师/交易操盘手，2005至2006年任Citadel投资集团高级数量分析师，2006年至2008年任高盛集团高级数量分析师，2008年3月加入嘉实基金管理有限公司担任高级数量分析师。
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
标的指数：	本基金标的指数为中证锐联基本面50 指数。
投资范围：	本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在10 个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。
投资理念：	从长期来看，中国经济将保持持续增长态势，为资本市场的良好发展奠定了坚实的基础。指数化投资可以为投资者提供分享中国经济增长和资本市场发展成果的好工具。标的指数为基本面加权指数，具备基本面优良、流动性高、大盘蓝筹等特性。本基金通过指数复制法，有效跟踪标的指数，力争为投资者带来较好的长期投资回报。
业绩比较基准：	95% × 中证锐联基本面 50 指数收益率＋ 5% × 银行同业存款收益率
风险收益特征：	本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

产品特点

　　　本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证券等。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009 年12 月10 日起至2009 年12 月24 日止

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表

场外认购费率表		认购金额要求
认购金额	认购费率	场外认购：1、在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。2、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民5,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20，000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。场内认购：单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。
认购金额<100万	1.0%
100万≤认购金额<200万	0.6%
200万≤认购金额<500万	0.3%
认购金额≥500万	1000元/笔
申购费率表		申购金额要求
申购金额	申购费率	投资者通过代销机构、嘉实基金管理有限公司网上直销或场内业务办理单位首次申购单笔最低限额为人民币5,000元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元；但已认购本基金的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
申购金额<100万	1.2%
100万≤申购金额<200万	0.8%
200万≤申购金额<500万	0.4%
申购金额≥500万	1000元/笔
赎回费率表		赎回金额要求
持有时间	赎回费率	单笔赎回不得少于1,000份，如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1000份，则必须一次性赎回基金全部份额；若某笔赎回或转换转出业务导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1000份时，该笔赎回或转换转出业务应包括账户内全部基金份额，否则基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
＜365 天	0.5%
365 天≤M＜730 天	0.25%
≥730 天	0

基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，对于场外认购、申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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